江苏沛项目汇报材料20160720中色科技-中铝国际.PPT

项目担保—担保公司基本情况 2012年经大公国际资信评估有限公司综合评定，沛县国有资产经营有限公司长期信用等级为AA-。该公司于2012年由广州证券有限责任公司承办发行7年期 “12沛国资”，发行总额10亿元； 2015年综合评定为AA级，目前正在发行第二期债券。 项目担保—担保公司基本情况 工程计价原则 建安费计价原则：建安工程价格按江苏省现行计价规范及现行定额执行，结算价格为审计价格下浮5%。 项目收益测算--资金解决方案 注册资金由中铝国际直接投资，不计息； 除注册资金以外的其余资金通过股东借款或对外融资解决，资金成本：建设期按银行同期利率上浮10%计算，回购期按银行同期利率计算。 项目收益测算--投资构成 项目 总额 中铝国际 沛县城投 比例 投资额 比例 投资额 土地款 80000 80% 64000 20% 16000 前期费用 44000 35200 8800 建安工程费 384000 307200 76800 合计 508000 406400 101600 万元 项目收益测算—投资构成 项目 金额 其中中铝国际投资 沛县城投 投资 安置及公建部分 土地费用 24000 19200 4800 前期费用 9000 7200 1800 建安费用 115200 92160 23040 小 计 148200 118560 29640 商业开发部分 土地费用 56000 44800 11200 前期费用 35000 28000 7000 建安费用 268800 215040 53760 小 计 359800 287840 71960 万元 项目收益测算—投资时间及金额 万元 投资时间 2016.8 2016.11 2017.1 2017.7 2018.7 2019.7 2020.1 2020.9 2021.1 2021.9 成立SPV公司 货币补偿 前期工作 开工 主体封顶 竣工 春节 中秋 春节 中秋 投资金额 安置及公建部分 300 24000 8700 27648 20736 20736 11520 11520 11520 11520 商业开发部分 700　 56000 34300 64512 48384 48384 26880 26880 26880 26880 全部投资小计 1000 80000 43000 92160 69120 69120 38400 38400 38400 38400 投资金额 安置及公建部分 240 19200 6960 22118 16589 16589 9216 9216 9216 9216 商业开发部分 560 44800 27440 51610 38707 38707 21504 21504 21504 21504 中铝国际投资 800 64000 34400 73728 55296 55296 30720 30720 30720 30720 资金峰值 283520 项目收益测算—中铝国际投资部分回购基数 万元 回购基数 土地费用 前期费用 建安工程费用 合计 前期费用 建设期利息 建安工程费 建设期利息 安置及公建 19200 7200 940.5 92160 2626.6 122127 商业开发 44800 28000 3657.5 215040 6128.6 297626 合计 64000 35200 4598 307200 8755 419753 项目收益测算—沛县城投投资部分回购基数 万元 回购基数 土地费用 前期费用 建安工程费 合计 安置及公建 4800 2640 23040 30480 商业开发 11200 6160 53760 71120 合计 16000 8800 76800 101600 项目收益测算—回购时间及金额 万元 回购时间 2019.9 2020.9 2021.9 2022.9 2023.9 2024.9 　合 计 安置及公建 回购基数 36638 17098 17098 17098 17098 17098 122127 回购期利息 　 4060.7 3248.6 2436.4 1624.3 812.14 12182 　小 计 36638 21159 20346 19534 18722 17910 134309 商业开发 回购基数 　 99209 99209 99209 　 　 297626　 回购期利息 　 14137 9424.8 4712.4 　 　 28275 　小计 　 113346 108634 103921 　 　 325901 合计 36638 134505 128980 123455 18722 17910 460210 项目收益测算—现金