指导EBS R12AR系统设置应收票据设置测试10.doc

R12系统设置文档 AR_应收票据_测试设置 作者: hwl 创建日期: 2011-10-31 最后更改日期: 文档控制号: 版本: V1.0 审核人: 文档控制 更改记录 SECTIONPAGES \* MERGEFORMAT 1 日期 姓名 版本 变更参考 传阅 姓名 职位 分发 编号. 名称 地点 R12_应收票据_系统设置 自动会计设置 路径：AR设置事务处理自动会计 应收票据事务处理类型设置 路径：AR设置事务处理事务处理类型 设置应收票据来源 路径：AR设置事务处理来源 客户信息_地点层业务目的设置 路径：AR客户 说明：如果客户付款时，使用票据支付，则应在客户地点层信息中，增加业务目的-付款人 （注：客户名称纯属虚构） 设置收款活动 路径：AR设置收款应收款活动 短期借款活动： 背书活动： 设置收款注销活动（处理具有追索权的应收票据贴现产生的银行手续费，就是不知道这样处理可不可以）： 说明：具有追索权应收票据贴现汇款后，自动产生收款，此时在收款界面的银行手续费一栏中可以输入手续费，但该收款产生的会计分录是（假如有一张1000RMB的票据）： DR：银行存款_人民币 1000 财务费用_银行手续费 17 CR：短期借款 1000 预收账款 17（未核销） 此时用贷方未核销的17元，在核销界面输入收款注销。完成后会计分录（净收款额983）： DR：银行存款_人民币 1000 财务费用_银行手续费 17 CR：短期借款 1000 银行存款_人民币 17 设置收款类别以及类型 路径：AR设置收款收款分类 1.设置类别（贴现汇款类别）： 设置收款银行账户信息： 2.应收票据标准汇款收款类别： 银行账户信息： 定义背书付款方法 路径：AP设置付款付款管理员付款方法 虚拟背书付款银行信息设置 路径：AP设置付款银行账户 说明：AP虚拟付款银行银行账户现金账户设定为：票据中转科目。 会计科目选择背书中转科目 会计科目选择背书中转科目 定义账户单据 更新背书付款账户付款单据类型 系统配置文件设置 路径：系统管理员配置文件系统 责任 选择AR职责 应用 应收帐款 配置文件 地点 应用 责任 用户 AR：事务处理批来源 同责任处 选择AR事务处理 AR：应收票据批来源 同责任处 选择AP应收票据事务处理 AR：无追索权的贴现/背书应收票据 是 是 是 序列编号 部分使用 部分使用 部分使用 AR：创建银行手续费 是 是 是 用户收款注销权限设置 路径：AR设置事务处理审批限额 财务系统选项注销范围设置 路径：AR设置系统系统选项 应收票据各流程分录解释 标准汇款流程会计分录说明 创建应收票据：（票据状态：等待汇款） DR：Bills Receivable（应收票据_银行承兑汇票） CR：Receivable（应收账款） 到期创建汇款，并自动生成汇款收款（票据状态：标准汇款） DR：Remittanced Cash银行存款_人民币（来自收款分类对应会计账户） CR：Bills Receivable（应收票据_银行承兑汇票） 运行票据风险解除程序 票据状态：已关闭。 票据贴现流程会计分录说明（有追索权） 创建应收票据 票据状态：等待汇款 DR：应收票据_银行承兑汇票 CR：应收账款 在应收票据到期前提前到银行贴现汇款，并产生收款。 票据状态：已贴现 DR：银行存款 财务费用_银行手续费 CR：短期借款 到期解除票据风险 票据状态：已关闭 收款分录冲销短期借款账户： DR：短期借款 CR：应收票据_银行承兑汇票 应收票据背书付款流程 收到客户应收票据，在应收票据工作台创建（票据状态：等待汇款） DR：应收票据_银行承兑汇票 CR：应收账款 在应收票据未到期之前背书转让给供应商 在应收票据工作台：工具栏工具背书（票据状态：已背书或者已关闭，状态取决于该票据是否有追索权） DR：背书中转科目 CR：应收票据_银行承兑汇票 AP使用虚拟账户进行付款（虚拟银行现金科目为：背书中转科目） DR：应付账款 CR：背书中转科目 应收票据业务测试记录 注：对于应收票据，标准收款和贴现收款两种方式下，收款产生的时点是不一样滴。标准收款在运行风险接触程序后产生收款，贴现收款在汇款后产生收款信息。 应收票据标准收款（收票-到期标准汇款-自动创建收款-结清） 说明：在收到票据时不能直接增加银行存款，只有票据到期收到付款后才能确认为银行存款。 注：由于测试原因，到期日和签发日期同一天，到期日通常在签发日期后。1.创建应收票据： 注：由于测试原因，到期日和签发日期同一天，到期日