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临时信息披露报告(2018年第1号)(资金运用关联交易 重
大关联交易)
中国人民人寿保险股份有限公司
关于认购人保资本-歌斐PE二级市场基金股
权投资计划关联交易的信息披露公告
根据中国保监会《关于进一步加强保险公司关联交易信
息披露工作有关问题的通知》(保监发〔2016〕52号)及相
关规定,现将“人保资本-歌斐PE二级市场基金股权投资计
划”关联交易的有关信息披露如下:
一、交易概述及交易标的的基本情况
(一)交易概述
中国人民人寿保险股份有限公司(以下简称 “人保寿
险”或 “本公司”)于2017年12月27日认购由人保资本投资
管理有限公司(以下简称“人保资本”)发起设立的“人保
资本-歌斐PE二级市场基金股权投资计划” (以下简称“该
计划”)。该计划总募集额度为不超过人民币30亿元,存续
期为8年,根据上海歌斐钥擎投资中心 (有限合伙)期限届
满或终止清算而终止。此次认购金额为人民币2亿元,分期
缴款。
(二)交易标的基本情况
该计划所募集资金专项投资于芜湖歌斐钥擎投资中心
(有限合伙)有限合伙份额,芜湖歌斐钥擎投资中心(有限
合伙)专项投资于上海歌斐钥擎投资中心 (有限合伙)(下
称“目标基金”)有限合伙份额。目标基金投向股权投资(PE )
二级市场,通过增资及受让方式投资于已设立的股权基金的
合伙份额,这些股权基金投资对象主要为高成长、高科技公
司。该计划为浮动收益,不承诺本金或固定收益。
二、交易各方的关联关系和关联方基本情况
(一)交易各方的关联关系
人保寿险与人保资本为以股权关系为基础的关联方,中
国人民保险集团股份有限公司(以下简称“人保集团”)是
本公司的控股股东,也是人保资本的实际控制人。
(二)关联方基本情况
人保资本成立于2008年3月,企业类型为有限责任公司
(法人独资),注册资本2亿元,是人保集团旗下专门对其
系统内外的保险及非保险资金开展直接股权投资、债权投资
等非交易业务的专业化运作平台。人保集团持有人保资本
100%的股权。公司营业执照号为120194000000070;统一社
会信用代码:911201166723557950 ;组织结构代码: 5。
三、交易的定价政策及定价依据
(一)定价政策
人保资本以上海歌斐钥擎投资中心(有限合伙)实缴出
资额作为定价政策,该定价政策符合行业惯例和一般商业规
则。该计划不对委托人收取受托管理费。
(二)定价依据
该计划的定价参考了市场上同类型的产品定价。
四、交易协议的主要内容
(一)交易价格
该计划认购单位面值为人民币1,000,000元整,按面值
平价发售。
(二)交易结算方式
该计划一次性认缴出资,分期缴款。缴款时间以受托方
发出的《缴款通知书》为准。该计划通过目标基金投资项目
未来上市溢价退出、并购等获取的可分配现金以及目标基金
获得的政府及相关部门补贴、奖励等向合伙人分配取得的收
益。受托人收到可分配现金,首先向受益人分配投资本金,
其次扣除股权投资计划托管费等服务费用,再向受益人分配
投资收益。
(三)协议生效条件、生效时间、履行期限
1. 协议生效条件:该计划认购协议、受托合同在该计
划获得保监会许可,并经双方法定代表人或授权代表签字并
加盖公章后生效。
2. 生效时间:该计划认购协议、受托合同自2017年12
月27日起生效。
3. 履行期限:自目标基金首次提款日起计算的8年。
五、交易决策及审议情况
(一)决策的机构、时间、结论
2016年10月9日,本公司2016年第六次临时股东大会审议
通过了《关于重新签订与人保资产、人保投控、人保资本关
联交易业务合作框架协议的议案》,协议自上个关联交易框
架协议失效日(2016年10月9日)起生效。根据该协议约定,
在协议有效期限内,人保资本可以就我公司委托资产投资其
发行的金融产品,包括债权投资计划、股权投资计划、股权
投资基金、项目资产支持计划、资产管理产品,以及其它符
合监管规定的保险资金可投资的金融产品。关联交易年度投
资金额上限为人民币250亿元。本项目投资范围及投资额度
符合该框架协议约定。
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