中国人民人寿保险股份有限公司有关认购人保资本-歌斐PE二.PDFVIP

中国人民人寿保险股份有限公司有关认购人保资本-歌斐PE二.PDF

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临时信息披露报告(2018年第1号)(资金运用关联交易 重 大关联交易) 中国人民人寿保险股份有限公司 关于认购人保资本-歌斐PE二级市场基金股 权投资计划关联交易的信息披露公告 根据中国保监会《关于进一步加强保险公司关联交易信 息披露工作有关问题的通知》(保监发〔2016〕52号)及相 关规定,现将“人保资本-歌斐PE二级市场基金股权投资计 划”关联交易的有关信息披露如下: 一、交易概述及交易标的的基本情况 (一)交易概述 中国人民人寿保险股份有限公司(以下简称 “人保寿 险”或 “本公司”)于2017年12月27日认购由人保资本投资 管理有限公司(以下简称“人保资本”)发起设立的“人保 资本-歌斐PE二级市场基金股权投资计划” (以下简称“该 计划”)。该计划总募集额度为不超过人民币30亿元,存续 期为8年,根据上海歌斐钥擎投资中心 (有限合伙)期限届 满或终止清算而终止。此次认购金额为人民币2亿元,分期 缴款。 (二)交易标的基本情况 该计划所募集资金专项投资于芜湖歌斐钥擎投资中心 (有限合伙)有限合伙份额,芜湖歌斐钥擎投资中心(有限 合伙)专项投资于上海歌斐钥擎投资中心 (有限合伙)(下 称“目标基金”)有限合伙份额。目标基金投向股权投资(PE ) 二级市场,通过增资及受让方式投资于已设立的股权基金的 合伙份额,这些股权基金投资对象主要为高成长、高科技公 司。该计划为浮动收益,不承诺本金或固定收益。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 (一)交易各方的关联关系 人保寿险与人保资本为以股权关系为基础的关联方,中 国人民保险集团股份有限公司(以下简称“人保集团”)是 本公司的控股股东,也是人保资本的实际控制人。 (二)关联方基本情况 人保资本成立于2008年3月,企业类型为有限责任公司 (法人独资),注册资本2亿元,是人保集团旗下专门对其 系统内外的保险及非保险资金开展直接股权投资、债权投资 等非交易业务的专业化运作平台。人保集团持有人保资本 100%的股权。公司营业执照号为120194000000070;统一社 会信用代码:911201166723557950 ;组织结构代码: 5。 三、交易的定价政策及定价依据 (一)定价政策 人保资本以上海歌斐钥擎投资中心(有限合伙)实缴出 资额作为定价政策,该定价政策符合行业惯例和一般商业规 则。该计划不对委托人收取受托管理费。 (二)定价依据 该计划的定价参考了市场上同类型的产品定价。 四、交易协议的主要内容 (一)交易价格 该计划认购单位面值为人民币1,000,000元整,按面值 平价发售。 (二)交易结算方式 该计划一次性认缴出资,分期缴款。缴款时间以受托方 发出的《缴款通知书》为准。该计划通过目标基金投资项目 未来上市溢价退出、并购等获取的可分配现金以及目标基金 获得的政府及相关部门补贴、奖励等向合伙人分配取得的收 益。受托人收到可分配现金,首先向受益人分配投资本金, 其次扣除股权投资计划托管费等服务费用,再向受益人分配 投资收益。 (三)协议生效条件、生效时间、履行期限 1. 协议生效条件:该计划认购协议、受托合同在该计 划获得保监会许可,并经双方法定代表人或授权代表签字并 加盖公章后生效。 2. 生效时间:该计划认购协议、受托合同自2017年12 月27日起生效。 3. 履行期限:自目标基金首次提款日起计算的8年。 五、交易决策及审议情况 (一)决策的机构、时间、结论 2016年10月9日,本公司2016年第六次临时股东大会审议 通过了《关于重新签订与人保资产、人保投控、人保资本关 联交易业务合作框架协议的议案》,协议自上个关联交易框 架协议失效日(2016年10月9日)起生效。根据该协议约定, 在协议有效期限内,人保资本可以就我公司委托资产投资其 发行的金融产品,包括债权投资计划、股权投资计划、股权 投资基金、项目资产支持计划、资产管理产品,以及其它符 合监管规定的保险资金可投资的金融产品。关联交易年度投 资金额上限为人民币250亿元。本项目投资范围及投资额度 符合该框架协议约定。

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