有关QDUT026USDEUR通知.PDF

有关QDUT026 USD/EUR的通知 有关QDUT026 USD/EUR的通知 尊敬的客户： 感谢您对渣打银行（中国）有限公司（“我行”）长期以来的信任和支持！ 一、本通知所涉产品 本通知涉及您在我行投资的“渣打银行（中国）有限公司代客境外理财计划—施罗德另类投资方略— 施罗德贵金属基金” （产品编号：QDUT026USD/EUR ，以下简称“QDUT026”，所投资的境外产品为“施 罗德另类投资方略—施罗德贵金属基金”）。 二、QDUT026相关的通知内容： 1. QDUT026 项下境外产品人的通知 我行接到境外产品发行人 （即“施罗德另类投资方略”）通知，QDUT026所投资的施罗德另类投资方 略—施罗德贵金属基金 （“注资方基金”）将于2016年6月29 日（“生效日期”）将其所有实物资产及负债 （“注资”）注入施罗德环球基金系列–环球黄金（“接管方基金”）。注资方基金将于注资后清盘。 境外产品发行人注资的理由为：施罗德另类投资方略的董事会根据其就注资入接管方基金是否符合股 东利益作出决定的权力（如施罗德另类投资方略的公司章程第5条所订明），经过详细分析及审核后已 决定，基于注资方基金及接管方基金的投资目标之相对类似之处，注资方基金的股东将受惠于向接管方 基金作出的注资。注资方基金于截至2016年3月31 日管理约128.9百万美元资产，基金规模太小而难于 以成本效益的方式管理。施罗德另类投资方略的董事会相信，由于接管方基金是一只UCITS （即“可转 让证券集合投资计划”）基金，相比注资方基金在全球不同国家获更广泛的分销及认可，故此接管方基 金在更阔的客户基础下，将有潜力吸纳更多资产。注资亦应为注资方基金所有股东带来较低的经常性开 支。接管方基金的伞子基金，即施罗德环球基金系列管理的资产远远高于注资方基金，即施罗德另类投 资方略管理的资产，而某些费用可于施罗德环球基金系列其他子基金之间分担。 境外发行人具体的注资安排如下： 日期（含当日） 境外发行人的具体安排 2016年5月18 日 注资方基金停止接受申购和转入申请，但可以接受赎回和转出申请 2016年6月23 日 注资方基金停止接受赎回和转出申请 2016年6月29 日 注资方基金清盘 注资生效，接管方基金成立 2016年7月1 日 接管方基金的首个交易日 2.有关QDUT026 的具体安排 由于QDUT026 完全投资于注资方基金，根据上述境外产品发行人的通知，我行也将相应发行一款完 全投资接管方基金的代客境外理财产品，即渣打银行（中国）有限公司代客境外理财计划－施罗德环球 基金系列－环球黄金基金（产品编号：QDUR093USD/EUR ，以下简称“QDUR093”）。具体安排如下： 日期（含当日） 我行的具体安排 截至本通知签发之日 QDUT026停止接受申购和转入申请，但可以接受赎回和转出申请 2016年6月23 日 QDUT026停止接受赎回和转出申请 2016年6月29 日 QDUT026清盘 QDUR093成立 2016年7月1 日 QDUR093的首个交易日 QDUT026与QDUR093的配对安排如下： 第 1 页共22 页 有关QDUT026 USD/EUR的通知 项目 QDUT026 QDUR093 所投资的境外产品 施罗德另类投资方略– 施罗德贵金属基金 施罗德环球基金系列– 环球黄金 QDUT026USD QDUR093USD 产品编号 QDUT026EUR QDUR093EUR 有关QDUT026与QDUR093 的异同分析，请参考本通知的附件一。 三、可供客户选择的方案 就上述境外产品的变化，我行提供如下三个方案供您选择。 1.方案一 您可于即日起向我行提出QDUT026的赎回申请 （未免疑惑，您最晚应于2016年6月22 日中午12点 前办妥一切与赎回相关的程序）。若您自赎回QDUT026之日起至2016年12月31 日期间申购任何我行在 售“渣打银行代客境外理财系列—全球基金系列”产品，我行将免除