大通星海大现金集合资产管理计划2014年二季度资产管理报告.PDFVIP

大通星海大现金集合资产管理计划 2014 年二季度资产管理报告 一、重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管 理业务实施细则》及其他有关规定制作。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不 保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 托管人已复核了本报告。本报告未经审计。 管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元。本报告期起止时间：2014 年4月1日-2014年6月30日 二、集合计划产品概况 集合计划名称 大通星海大现金集合资产管理计划 集合计划类型 限定性集合资产管理计划 报告期末集合计划份额 124,661,000.00 业绩比较基准 当期活期储蓄存款利率 （目前为0.35%/年） 集合计划管理人 大通证券股份有限公司 集合计划托管人