哈尔滨工业大学2016财务决算报告.DOCVIP

PAGE PAGE 16 哈尔滨工业大学 2016年度财务决算报告 （2017年3月） 各位代表： 2016年，是学校实施“十三五”规划开局之年，也是学校全面实施教育综合改革攻坚之年。在工信部和学校的正确领导下，学校财务以“财系工大，务实创新”为工作思路，以“用心服务，强化管理”为工作中心，认真开展“两学一做”学习教育活动，严格执行中央八项规定，落实党风廉政建设责任制，继续健全制度，完善内控，依法理财，合理用财，严格监督，强化作风，用心服务，全面提升精细化管理水平，各方面工作取得实效。 下面，就我校2016年财务收支情况、财务管理工作等方面进行汇报，请予以审议。 第一部分 学校财务总体情况 一、财务收支情况 2016年学校总体财务收支由校本部、威海校区、深圳校区（筹）汇总构成，根据高等学校会计制度规定，将后勤集团、校医院收支相抵后的净额并入。 （一）收入支出总体情况 决算收入55.82亿元，其中：财政拨款23.95亿元，事业收入26.33亿元，附属单位上缴收入0.29亿元，其他收入5.25亿元；上年结转收入46.31亿元，收入规模102.13亿元。 决算支出52.61亿元，其中：教育支出27.96亿元，科学技术支出23.55亿元，信息等支出0.02亿元，住房保障支出1.08亿元；结余分配转入事业基金1.55亿元，结转下年47.97亿元。（详见附表一） （二）2016年收入支出及结余情况 校本部收入44.95亿元，其中：教育事业收入29.18亿元，科研经费收入14.58亿元，基本建设收入1.19亿元。 校本部支出41.58亿元，其中：教育事业支出26.55亿元，科研事业支出14.07亿元，基本建设支出0.96亿元。 当年收支结余3.37亿元。（详见附表二） 二、资产负债情况 学校资产总额158.83亿元，其中：流动资产64.91亿元，固定资产81.39亿元，长期投资3.08亿元，在建工程9.45亿元；负债总额10.35亿元，其中：应缴税费0.46亿元，威海校区银行贷款0.91亿元，应付及预收款8.98亿元；净资产总额148.48亿元，其中：事业基金3.60亿元，非流动资产基金93.92亿元，专用基金2.98亿元，财政补助结转8.38亿元，财政补助结余0.03亿元，非财政补助结转39.57亿元。 校本部资产总额132.61亿元，其中：流动资产56.92亿元，固定资产66.99亿元，长期投资3.06亿元，在建工程5.64亿元；负债总额6.92亿元，其中：应缴税费0.41亿元，应付及预收款6.51亿元；净资产总额125.69亿元，其中：事业基金3.81亿元，非流动资产基金75.69亿元，专用基金2.54亿元，财政补助结转7.97亿元，财政补助结余0.03亿元，非财政补助结转35.65亿元。(详见附表三) 三、财务运行主要指标（全口径） 2015-2016年运行主要指标 运行指标 2015年 2016年 备注 生均事业费支出 6.98万元 7.57万元 事业经费支出增加 教育人员支出比率 64.72% 69.47% 人员经费支出比例较高、调资等 教育公用支出比率 35.28% 30.53% 公用经费支出紧张 教职工人均占收入额 78.26万元 80.91万元 收入增加,人员减少 教师人均科研费 57.33万元 55.14万元 “十三五”开局之年，有计划未拨款 科研活动收入年增长率 6.92% -1.03% 科研经费收入减少 自筹经费的比重 56.45% 55.74% 自筹经费收入平稳 自筹经费年增长率 8.05% -0.44% 自筹收入减少 总资产增长率 5.36% -1.12% 资产总额减少(资产清查) 固定资产年增长率 3.91% 3.14% 固定资产增长正常 净资产增长率 7.96% 3.57% 净资产增加平稳 资产负债率 10.82% 6.52% 无偿债风险 第二部分 学校本部可动用经费财务收支情况 一、可动用经费收支总体情况 学校可动用经费收入 24.86亿元，其中：中央财政拨款19.25亿元，教育事业收入1.90亿元，附属单位缴款0.22亿元，其他收入1.93亿元，回收经费1.56亿元；可动用经费支出23.10亿元，其中：人员经费支出15.20亿元，占支出的66%，占财政拨款的79%；公用经费支出7.90亿元，占支出的34%；可动用经费结余1.76亿元（未扣除预付款），均为各单位预算指标结余。(详见附表四) 二、教育事业收入情况 2015-2016年教育事业收入明细表 单位：万元 项目 2015年 2016年 实际比上年增减% 预算 实际 完成% 预算 实际 完成% 本科生学费 7,9