漳州片仔癀药业股份有限公司有关公司2017年度募集资金存放.PDFVIP

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2018-013 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于公司2017 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕726 号文核准，并经上海证券 交易所同意，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商兴 业证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2013 年6 月21 日至2013 年6 月27 日采用全部向股权登记日登记在册的全体股东网上定价配股方式，向股权 登记日登记在册的全体股东发行人民币普通股（A 股）股票20,884,589 股，发 行价为每股人民币37.14 元，公司共募集资金775,653,635.46 元，扣除承销费 和保荐费20,115,687.25 元后的募集资金为人民币755,537,948.21 元，已由主 承销商兴业证券股份有限公司于2013 年7 月1 日汇入公司银行账户内，其中： 缴存在兴业银行漳州芗城支行开设号610,000,000.00 元；缴存在中国建设银行漳州东城支行开设的 35001668107052514883 账号 145,537,948.21 元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 3,642,787.20 元后，公司本次募集资金净额为人民币751,895,161.01 元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2013） 第350ZA0176 号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2016 年12 月31 日，公司募集资金累计投入338,535,530.65 元。 2、本年度使用金额及当前余额 2017 年度，公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入片仔癀产业园—片仔癀系列药品、保健品等生产基地建 设项目 0.00 元、投入补充流动资金项目 494,683,045.62 元。截至 2017 年 12 月31 日，公司募集资金累计投入募投项目833,218,576.27 元，募集资金已全部 投入项目，无结余资金。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《漳 州片仔癀药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。 该《管理办法》于2013 年4 月25 日经公司董事会第四届第三十六次会议审议通 过。 根据 《管理办法》并结合经营需要，公司从2013 年7 月起对募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款 专用。2017 年度公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定， 存放和使用募集资金，募集资金已全部投入，期末无余额。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）本年度募集资金实际使用情况 2017 年度，公司募集资金实际使用情况详见：附表1：募集资金使用情况对 照表。 （二）用闲置募集资金转为定期存款方式存放情况 公司2013 年第四届董事会第三十九次董事会会议审议通过了《关于将部分 闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将不超过人民币5.6 亿 元（含本数）的暂时闲置募集资金转为定期存款存放，剩余部分仍留存于募集资 金专户。保荐机构出具《兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业股份有限公 司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的核查意见》对本次将闲置募集资 金转为定期存款方式存放无异议。截至2017 年 12 月31 日，公司期初作为定期 存款的闲置募集资金已全部用于永久补充流动资金。 （三）公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。