财务工作总结_111115.docVIP

财务工作总结 　　财务工作季度总结和计划 　　 　　各位领导、各位同事，大家好！ 　　20xx年第一季度财务工作, 在总经理的直接领导下,在财务部全体成员共同努力下,认真贯彻执行年初年会上提出的全年财务工作战略部署, 第一季度工作总结如下三点: 　　一、按计划完成融资工作。从20xx年x月x日与中小企业担保中心接洽开始，到20xx年x月 　　25日融资到位，总体上准备工作充足，各项相关工作有条不紊。2月x日春节假期前得公司即得到了银行的额度批复通知，完成了前一阶段的资料准备工作；后一阶段即年后到3月下旬，主要是合同面签、解抵押和抵押手续等工作的办理。该项资金工作是第一季度财务工作的重点，公司领导高度重视并亲自主抓，财务部门积极配合并做好工作进展备忘录，将该项工作各个环节中可能出现的错漏降到最低，争取了贷款政策的有利时机，保证了融资工作的顺利完成。 　　二、积极进行按月报税、出口退税申报和各公司会计师事务所审计等对外工作。 　　（1） 目前公司范围内，各公司主体多、纳税税种（国税、地税）亦多，我们依然采取归纳 　　的方法将按月报税的工作内容列在一张表上，并及时更新。同时，将实际报税的情况 　　逐月做好登记和签名备查，这样做的目的是对外无错漏，对内责任明确。由于各个公 　　司的开票机和报税系统不能安装在同一个电脑上等客观原因，又为了提高电脑的使用 　　效率，节省固定资产资源，现在财务部人员用来办公的电脑基本上用的都是开票机（开 　　票机一般用来开票，不做上网和办公用），这样，风险加大，为了避免数据丢失，今年 　　以来，我们尤其注重财务日常工作内容和财务软件的备份工作。 　　（2） 出口退税申报方面，随着外销业务的快速开展，出口退税申报工作量相应增加不少。 　　20xx年1季度实际收退税款三笔共元，3月份申报的退税款经退 　　税分局核准后，将在4月份到帐。 　　（3） 20xx年x月份，我们按照工商和税务的要求开始进行了的税审、财审和税审、的财审、 　　财审和税审、惠阳华亚的财审和税审，按照会计师事务所审计要求提供资料，同时考 　　虑节省审计成本。该项工作已于4月底前按期基本完成，使接下来的行政部门的5 - 6 　　月份的联合年检工作能顺利按时完成。 　　三、贯彻日常财务核算的“三个3原则” 　　为了保证财务工作的时效性，从收入、成本和费用三个方面，各相关部门及时地在次月3 　　日前将数据提交财务会计核算。在年初年会上，财务部提出了“三个3原则”，即收入，客 　　服部将月结单3日前完成；成本，仓库部门将成本数据表格3日前完成；费用，出纳将银行单据和费用报销单据3日前交会计入帐；总结第一季度情况：收入继续保持了以往3日前交财务的时间性；费用方面，出纳岗位比以往更加快速地将银行单据提取用来入帐，更加严格地从时间上控制了费用报销单据的当月归集；但是，成本方面的数据提交目前仍然有问题，时效性有所欠缺。1月份的数据3月中旬提交，2月份的数据4月x日提交，直接影响了会计报表的出具和其他采购付款等工作。因为收入和费用有了时点上的保证，所以第一季度1-3月份的费用明细表和应收帐款明细表得以按时完成，为公司内部财务管理、费用控制提供了财务数据分析。今后财务工作中，以及相关部门对财务部门的配合中，我们将一如既往坚持时效性原则，发现问题，解决问题，坚持总经理提出的财务工作“短平快”高效率高标准的思想。 　　今年以来财务人员上也存在变动，在变动中我们不仅要去求工作的稳定和连续性，而 　　且要在变动中去求工作的突破和创新。目前财务部的成员共6人，责任心都非常强，工作压力也非常大。郑琼华现负责华亚的帐务，工作独当一面。尤其是公司领导层，一贯对财务工作的高度重视，所以在接下来的工作中，我们有信心克服困难，完成财务工作任务。也希望能一如继往地得到其他部门的大力支持和配合。 　　第二季度，有以下几点工作计划： 　　一、加强资金流分析，确保贷款资金按计划使用。 　　严格按总经理订立的贷款资金用途执行。贷款的使用除了要遵照银行相关要求，按期还款付息，接受贷后监督，出具银行需要的相关报表之外，还要严格按照公司的战略部署，在经营性资金和项目资金上专款专用，才能不互相挤占，确保资金按步骤按计划流动，资金到位后，土建正式进入报批报建阶段，经营方面应努力从自身着手，继续加大欠收货款的催回，开源节流，从而确保土建资金的正常使用。在本季度，资金岗除了继续出具和报送现金周报和月报，还要加强对贷款资金流的分析和报告。 　　二、第二季度财务核算工作依然繁重，要协调好与其他部门间的关系，按时完成报表出具工作。 其一由于3月份的仓库数据尚未交到财务部核对入帐，4月底5月初要花时间消化3月份 　　之前的成本核算，导致2季度工作量堆积；其二财务人员交替，石岩办公区这边，新来的小 蒋