财务支付管理办法-halchsy9.docVIP

财务支付管理办法 1 目的 为加强公司财务管理、规范公司支付管理，根据公司相关业务政策，结合本公司的具体情况，制定本管理办法。 2 适用范围 本管理办法适用于XXXXXX。 3．支付与控制原则 3.1诚信原则：报销人和各审批人必须坚守诚信原则，实事求是。严禁弄虚作假，“化整为零”逃避审核人员的审批，或代为代审批人报销，造成审批人员自行审批报销等失控情况。财务部定期和不定期审查，对发现违反诚信原则的相关人员，予以严肃处理。 3.2 预算控制：支出必须严格控制在预算范围内，以总额控制为主、单项控制为辅的方式。 3.3 单据控制：单据必须符合真实性、合理性、合法性及完整性要求。 3.4 程序控制：必须严格执行公司相关审批流程及审批权限。 4．各类费用管理规定 4.1 员工出差费用管理 4.1.1 出差的定义 出差是指员工因公离开公司所在地，一般以市级行政区域划分为界限。 4.1.2 出差审批规定：出差应事先提交出差审批流程进行相应审批；并报备人力资源部。出差审批表中应明确写明5定相关事项。 4.1.3 出差交通费和住宿费标准 交通费标准 住宿费标准（每人每天） 注： 1、出差参加会议，住宿由会议统一安排的，住宿费用据实报销。 2、有协议酒店的应住宿协议酒店，住宿费用按协议价格报销。 4.1.4出差交通费规定