跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）.PDFVIP

附件 跨国公司外汇资金集中运营管理规定 （试行） 第一章 总则 第一条 为促进贸易投资便利化，服务实体经济，制定本规定。 第二条 跨国公司可以根据经营需要，在所在地银行开立国 内外汇资金主账户，集中运营管理境内成员企业外汇资金。并可 办理经常项目外汇资金集中收付汇、轧差净额结算等业务。 第三条 跨国公司可以根据经营需要，在所在地银行开立国 际外汇资金主账户，集中运营管理境外成员企业资金及从其他境 外机构借入的外债资金。 国际外汇资金主账户之间以及与境外机构境内外汇账户、境 外资金往来自由。国际外汇资金主账户内资金不占用企业外债指 标，但应按规定办理外债登记。 境内银行通过国际外汇资金主账户吸收的存款可在不超过 10%的额度内境内运用；在占用短期外债余额指标的前提下，可 将国际外汇资金主账户吸收存款中超过10%的部分境内运用。 第四条 国内外汇资金主账户与国际外汇资金主账户之间净 融入额不得超过境内成员企业集中的外债额度，净融出额不得超 过境内成员企业集中的对外放款额度。 第五条 跨国公司可以根据经营需要，同时开立国内、国际 外汇资金主账户，也可以选择开立其中任何一个账户。