中信现金优势币市场基金.docVIP

中信现金优势货币市场基金2005年年度报告正文 PAGE PAGE 2 中信现金优势货币市场基金 2005年年度报告正文 报告期间：2005年4月20日至12月31日 基金管理人：中信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2006年  第一节 重要提示及目录 （一）重要提示 中信现金优势货币市场基金管理人—中信基金管理有限责任公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年 按照中国证监会《证券投资基金信息披露内容格式准则第2号——年度报告的内容与格式》第六条的规定，本基金2005年年度报告中的财务会计报告经具有证券业务资格的安永华明会计师事务所审计。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （二）目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc131316848 第一节 重要提示及目录 PAGEREF _Toc131316848 \h 2 HYPERLINK \l _Toc131316849 （一）重要提示 PAGEREF _Toc131316849 \h 2 HYPERLINK \l _Toc131316850 （二）目录 PAGEREF _Toc131316850 \h 2 HYPERLINK \l _Toc131316851 第二节 基金简介 PAGEREF _Toc131316851 \h 3 HYPERLINK \l _Toc131316852 （一）基金基本情况 PAGEREF _Toc131316852 \h 3 HYPERLINK \l _Toc131316853 （二）基金投资基本情况 PAGEREF _Toc131316853 \h 3 HYPERLINK \l _Toc131316854 （三）基金管理人 PAGEREF _Toc131316854 \h 4 HYPERLINK \l _Toc131316855 （四）基金托管人 PAGEREF _Toc131316855 \h 4 HYPERLINK \l _Toc131316856 （五）信息披露方式 PAGEREF _Toc131316856 \h 4 HYPERLINK \l _Toc131316857 （六）会计师事务所 PAGEREF _Toc131316857 \h 5 HYPERLINK \l _Toc131316858 （七）注册登记机构 PAGEREF _Toc131316858 \h 5 HYPERLINK \l _Toc131316859 第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 PAGEREF _Toc131316859 \h 5 HYPERLINK \l _Toc131316860 （一）主要财务指标 PAGEREF _Toc131316860 \h 5 HYPERLINK \l _Toc131316861 （二）基金净值表现 PAGEREF _Toc131316861 \h 5 HYPERLINK \l _Toc131316862 （三）基金收益分配情况 PAGEREF _Toc131316862 \h 7 HYPERLINK \l _Toc131316863 第四节 管理人报告 PAGEREF _Toc131316863 \h 7 HYPERLINK \l _Toc131316864 （一）基金管理人及基金经理简要介绍 PAGEREF _Toc131316864 \h 7 HYPERLINK \l _Toc131316865 （二）报告期内基金运作遵规守信情况声明 PAGEREF _Toc131316865 \h 7 HYPERLINK \l _Toc131316866 （三）报告期货币市场及基金投资运作回顾 PAGEREF _Toc131316866 \h 8 HYPERLINK \l _Toc131316867 （四）2006年货币市场展望 PAGEREF _Toc131316867 \h 11 HYPERLINK \l _Toc131316868 （五）内部监察报告 PAGEREF _Toc131316868 \h 11 HYPERLINK \l _Toc131316869 第五节 托管人报告 PAGEREF