出纳管理系统3.0.docVIP

服务知识库之实施指南 PAGE 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 10 页 出纳管理系统V3.0 实施指南 客户服务部 2010年6月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc262198723 1 系统简介 PAGEREF _Toc262198723 \h 3 HYPERLINK \l _Toc262198724 1.1 出纳版本 PAGEREF _Toc262198724 \h 3 HYPERLINK \l _Toc262198725 1.2 出纳流程图 PAGEREF _Toc262198725 \h 3 HYPERLINK \l _Toc262198726 2 实施准备 PAGEREF _Toc262198726 \h 4 HYPERLINK \l _Toc262198727 3 软硬件环境 PAGEREF _Toc262198727 \h 4 HYPERLINK \l _Toc262198728 3.1 系统软件环境 PAGEREF _Toc262198728 \h 4 HYPERLINK \l _Toc262198729 3.2 系统硬件环境 PAGEREF _Toc262198729 \h 5 HYPERLINK \l _Toc262198730 4 基本信息初始化 PAGEREF _Toc262198730 \h 5 HYPERLINK \l _Toc262198731 4.1 确认基础信息 PAGEREF _Toc262198731 \h 5 HYPERLINK \l _Toc262198732 4.2 确认账簿基本信息 PAGEREF _Toc262198732 \h 6 HYPERLINK \l _Toc262198733 5 票据与账单初始化 PAGEREF _Toc262198733 \h 8 HYPERLINK \l _Toc262198734 5.1 票据初始化步骤 PAGEREF _Toc262198734 \h 8 HYPERLINK \l _Toc262198735 5.2 账单初始化步骤 PAGEREF _Toc262198735 \h 9 HYPERLINK \l _Toc262198736 6 输入期初与未达账数据录入 PAGEREF _Toc262198736 \h 10 系统简介 出纳版本 版本 差异分析 功能 1.0版 提供了银行与现金两种账簿 可以读入文本、EXCEL、数据库文件 提供流水账与银行对账单勾对的对账功能 与远光财务管理新纪元2.1账务模块的集成共享，能通过流水账记录自动生成核算凭证 解决了与银财通冲突问题 2.1版 增加了票据处理、资金报表功能 在原1.0版本出纳记账、对账功能的基础上实现了以下功能： 整合实现了出纳票据处理流程（票据日常管理、打印） 出纳记账自动化（凭证读入、票据录入后自动登录流水账） 提供生成出纳资金报表功能 2.1M版 2008年11月后的安装程序可选择安装M版 与出纳2.1功能相同 3.0版 安装时可选择连接2.1数据库和3.0数据库 与出纳2.1功能相同 UI界面优化 出纳流程图 实施准备 实施前需要了解以下几点： 机器配置是否达到最低标准？ 是否需要导入出纳凭证？ 核算系统是核算2.1或是核算3.0？ 是否有扫描仪或相应导入的银行票据图片？ 软硬件环境 系统软件环境 网络软件：《远光出纳管理系统3.0》可以支持在基于TCP/IP协议的WINDOWS 2000/XP等各种网络上运行。推荐用户采用WINDOWS 2000 SERVER或以上的网络系统软件。 数据库系统：《远光出纳管理系统3.0》支持MICROSOFT（微软)公司的SQL SERVER 2000或以上版本的SQL SERVER数据库。 应用服务器：《远光出纳管理系统3.0》的应用服务器软件可以安装在WINDOWS 2000 PROFESSIONAL/2000 SERVER/XP上，同时需安装远光财务管理新纪元2.0/2.1或远光财务管理系统3.0。 客户端：客户端的软件只需中文WINDOWS 2000 PROFESSIONAL或以上版本操作系统，推荐采用WINDOWS捆绑的IE6或更高版本浏览器。 系统硬件环境 网络环境：如果是网络方式应用，《远光出纳管理系统3.0》可以支持TCP/IP协议的各种网络，局部网络的速度建议在10M以上，远程连接方式建议采用9600bps以上的Modem。 数据库服务器：低档应用可以按需要