建信中证政策金融债8-10年指数.docVIP

托管协议 PAGE \* MERGEFORMAT 49 建信中证政策性金融债FORMTEXT8-10年指数 证券投资基金 （LOF） 托管协议 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc455467007 一、 基金托管协议当事人 PAGEREF _Toc455467007 \h 4 HYPERLINK \l _Toc455467008 二、 基金托管协议的依据、目的和原则 PAGEREF _Toc455467008 \h 5 HYPERLINK \l _Toc455467009 三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 PAGEREF _Toc455467009 \h 6 HYPERLINK \l _Toc455467010 四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 PAGEREF _Toc455467010 \h 10 HYPERLINK \l _Toc455467011 五、 基金财产的保管 PAGEREF _Toc455467011 \h 11 HYPERLINK \l _Toc455467012 六、 指令的发送、确认及执行 PAGEREF _Toc455467012 \h 15 HYPERLINK \l _Toc455467013 七、 交易及清算交收安排 PAGEREF _Toc455467013 \h 19 HYPERLINK \l _Toc455467014 八、 基金资产净值计算和会计核算 PAGEREF _Toc455467014 \h 24 HYPERLINK \l _Toc455467015 九、 基金收益分配 PAGEREF _Toc455467015 \h 29 HYPERLINK \l _Toc455467016 十、 基金信息披露 PAGEREF _Toc455467016 \h 31 HYPERLINK \l _Toc455467017 十一、 基金费用 PAGEREF _Toc455467017 \h 33 HYPERLINK \l _Toc455467018 十二、 基金份额持有人名册的保管 PAGEREF _Toc455467018 \h 35 HYPERLINK \l _Toc455467019 十三、 基金有关文件档案的保存 PAGEREF _Toc455467019 \h 36 HYPERLINK \l _Toc455467020 十四、 基金管理人和基金托管人的更换 PAGEREF _Toc455467020 \h 37 HYPERLINK \l _Toc455467021 十五、 禁止行为 PAGEREF _Toc455467021 \h 40 HYPERLINK \l _Toc455467022 十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc455467022 \h 42 HYPERLINK \l _Toc455467023 十七、 违约责任 PAGEREF _Toc455467023 \h 44 HYPERLINK \l _Toc455467024 十八、 争议解决方式 PAGEREF _Toc455467024 \h 46 HYPERLINK \l _Toc455467025 十九、 托管协议的效力 PAGEREF _Toc455467025 \h 47 HYPERLINK \l _Toc455467026 二十、 其他事项 PAGEREF _Toc455467026 \h 48  鉴于建信基金管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行建信中证政策性金融债FORMTEXT8-10年指数证券投资基金（LOF）； 鉴于中国民生银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于建信基金管理有限责任公司拟担任建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）的基金管理人，中国民生银行股份有限公司拟担任建信中证政策性金融债FORMTEXT8-10年指数证券投资基金（LOF）的基金托管人； 为明确建信中证政策性金融债FORMTEXT8-10年指数证券投资基金（LOF）的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《建信中证政策性金融债FORMTEXT8-10年指数证券投资基金（LOF