2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券评级报告.pdfVIP

朔州投建2018 年公司债券信用评级报告 发债情况 本期债券概况 本期债券是朔州投建面向在中央国债登记公司开户的中国境内 机构投资者及在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账 户或 A 股证券账户的机构投资者发行的公司债券，发行金额 18 亿元 人民币，发行期限为 7 年，面值为 100 元，本期债券采取簿记建档、 集中配售方式发行，单利按年计息，不计复利，每年计息一次。本期 债券附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年末至第 7 年末逐年 分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一 起支付。 本期债券无担保。 募集资金用途 本期债券募集资金共计 18 亿元，其中 15 亿元用于朔州市七里河 沿线城市棚户区改造安置项目，3 亿元用于补充公司营运资金。 朔州市七里河沿线城市棚户区改造安置项目建设内容主要包括 房屋主体、外装饰工程、小区道路工程、绿化工程、给排水工程及其 附属设施等，改造安置项目 6,045 套安置房，合计 544,000 平方米已 列入朔州市 2017 年保障性安居工程计划 。该项目总用地面积 263,388.82 平方米，总建筑面积