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2016年大方县建设投资有限公司城市停车场建设.PDF
2016 年大方县建设投资有限公司城市停车场建设
专项债券2018 年付息公告
大方县建设投资有限公司(以下简称“大方建投”、“发行人”或
“本公司”)于2016 年9 月26 日发行的“2016 年大方县建设投资有
限公司城市停车场建设专项债券”(以下简称“本期债券”)将于2018
年9 月26 日支付2017 年9 月26 日至2018 年9 月25 日期间(以下
简称“本年度”)的利息。根据《2016 年大方县建设投资有限公司城
市停车场建设专项债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事宜
公告如下:
一、 本期债券基本情况
(一)发行主体:大方县建设投资有限公司。
(二)债券名称:2016年大方县建设投资有限公司城市停车场建
设专项债券。
(三)债券简称及代码:16大方债 (139250 )。
(四)债券规模:5.5亿元人民币。
(五)债券利率:本期债券票面利率6.00%,债券存续期内固定
不变。
(六)债券期限:本期债券期限为7年期,附本金提前偿还条
款,在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照发行总
额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
(七)还本付息方式:本期债券每年付息一次,同时设置本金
提前偿还条款,自本期债券存续期内的第三年末起于每年的9月26日
分别按债券发行总额20%的比例逐年偿还债券本金。后五年利息随本
金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册
上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
(八)信用等级:经鹏元资信评估有限公司评定,公司主体长
期信用等级为AA-,本期债券的信用等级为AA。
(九)担保情况:本期债券由毕节市信泰投资有限公司提供全额
无条件不可撤销连带责任保证担保,发行人承诺以募投项目提供抵质
押担保。
(十)投资者适当性:面向合格投资者公开发行。
(十一)债券形式:本期债券为实名制记账式债券,投资者认购
的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。
(十二)发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2016年9月26
日。
(十三)起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期内每年
的9月26日为该计息年度的起息日。
(十四)付息方式:本期债券每个付息日前5个工作日,由发行
人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《付息公告》,并
在付息日按票面利率由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
代理完成付息工作;如发行人决定递延支付利息的,发行人应在付息
日前5个工作日披露《递延支付利息公告》。
(十五)付息日:本期债券存续期内每年的9月26日为上一个计
息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则付息日顺延至其后的
第1个工作日)。
二、 本期债券本年度付息方案
(一)本年度计息期限:2017年9月26日至2018年9月25日,逾期
部分不另计利息。
(二)利率:本期债券票面利率(计息年利率)为6.00%。
(三)债权登记日:本期债券本年度债权登记日为2018年9月25
日。截至上述债权登记日下午收市后,本期债券投资者对托管账户所
记载的债券余额享有本年度利息。
(四)本年度付息日(兑息日):2018年9月26日。
三、 本次付息对象
本次付息对象为截至 2018 年 9 月 25 日下午上海证券交易所收
市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体
“16 大方债”债券持有人。
四、 本次付息方法
(一)本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签
订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本次付息日前
的第 2 个交易日 16:00 前将本次付息的利息足额划至中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额
将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将
根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由
本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。
(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收
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