3.17串讲 收付款.docVIP

应收/应付账款核算模块基本操作 （一）初始设置操作 1.建立往来单位档案：客户、供应商的代码和名称 2.付款条件定义：针对现金折扣设置 2/10,1/20,n/30 内容：折扣有效期、对应的折扣率、应收账款的到期天数 3.初始数据录入： 启用时未结算完的所有的应收、预收、应付、预付款，以便以后进行核销处理。 在业务系统启用前进入应收应付初始化界面完成应收应付初始化。 （二）日常使用操作 1.收款单据录入： 原始单据：销售发票—应收款 （在销售系统录入销售发票） 收款单—实收数 （包括应收款的收回和预收款， 在本系统录入） 2.付款单据录入： 原始单据