南方基金季报[002].docVIP

南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金2018年第2季度报告 第 PAGE 4页 共 NUMPAGES 11页 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金2018年第2季度报告 2018年06月30日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：海通证券股份有限公司 报告送出日期：2018年07月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。??基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。?　?基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。??本报告中财务资料未经审计。　???本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 南方中证国有企业改革指数分级 场内简称 改革基金 交易代码 160136 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015年06月03日 报告期末基金份额总额 198,033,480.79份