公司财务管理相关制度（新入职员工培训）.pptVIP

（一）、差旅费报销规则 所有的报销单据、借支单一律用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔。 报销的原始单据要用《报销单据粘贴单》（属二级报销单据）粘贴，并贴在装订线以内，具体粘贴标准详见如下样板。 发票和类似白条(含收据，过期无效发票，送货单等)要分开“支付证明单”填列单据。无发票的要在“支付证明单”上的“未能取得单据原因”处填写无发票原因。 发票和其他票据不能用订书机直接钉在《报销单据黏贴单》上。 三、差旅费报销规则 报销差旅费时，凭《出差申请表》、《差旅费报销单》及有关票据经既定程序报销。 （报销出差时产生的业务招待费需另填《费用报销单》（有发票）或《支付证明单》（无发票）。 报销业务招待费时，需在报销发票的背面列明招待的项目及人数；部门之间的招待费不能报销，除非有总经理批准； 报销市内交通费时，需填写《市内交通费汇总表 》，并交人资行政部刘英签名审核是否有外勤登记 。 三、差旅费报销规则： 三、差旅费报销标准： *差旅费报销标准： 1、总部员工广州市内外勤不作为出差，不另设差旅报销； 2、总部员工省内广州区外出差原则上“当日去，当日回”，出差员工（高管不按此标准）享受30元/天餐费补贴；确实无法当天返回时，经请示部门负责人同意后，可以享受出差报销标准。 3、总部员工省外出差享受60元/天的误餐补助。 4、有对公业务接待客户需报销餐费的，不享受上述餐费补贴。 三、差旅