民企etf跟央企etf产品介绍.pdfVIP

ETF 大成中证香港中资民企ETF 大成中证香港中资央企ETF 二○一○年十二月 (只供内部参考） 目录 ETF 一、产品概况 二、指数介绍 三、指数特点 四、公司介绍 五、其他资料 （只供内部参考） ETF 第一部分 产品概况 （只供内部参考） 一、基本情况 ETF • 基金名称：大成中证香港中资民企ETF、大成中证香港中资央企ETF • 基金代码：民企ETF （3022 HK），央企ETF （3077 HK） • 标的指数：中证香港 内地民营企业指数、中证香港内地国有企业指数 • 运作方式：上市交易型基金 • 上市交易所：香港证券交易所 • 上市日期：2010年12月20 日 • 交易货币：港币 • 发行价格：10 港元 • 管理费率：0.60% • 信托人费：0.125% （只供内部参考） 二、参与机构 ETF • 基金管理人：大成国际资产管理有限公司 • 基金信托人：中银国际英国保诚信托有限公司 • 基金做市商：美林证券 • 基金参与券商：高盛证券、美林证券、招商证券（香港） 海通国际证券 • 基金审计师：普华永道会计师事务所 （只供内部参考） 三、一级市场申购 ETF • 申购流程：通过ETF 参与券商申购基金份额 • 最低申购份额：50万份基金单位或其整数倍 • 最低申购金额* ：约500万港元 • 交割时间：T+2 （支持当日申购、当日卖出） *依据发行价格计算，最低申购金额和最低交易金额会因交易价格的变化而变化 （只供内部参考） 四、二级市场交易 ETF • 交易流程：与普通港股交易流程相同 • 最小交易单位：500股 • 最低交易金额* ：约5000港元 • 交易费用：（1）交易佣金：市场费率 （2）证监会交易征费：0.003% （3）联交所交易费：0.005% （4）印花税：0.1% • 可被卖空 *依据发行价格计算，最低申购金额和最低交易金额会因交易价格的变化而变化 （只供内部参考） ETF 第二部分 指数介绍 （只供内部参考） 一、基本情况