新版库存管理操作手册U8(DOC).doc

天天快乐 手册名称： 库存管理应用操作手册 适用部门： 总调室、多媒体部、生产车间、采购部门 编写人员： 版本号 1.0 编写日期 2003年5月20日 对口支持 业务 总 调 室 业务问题、操作问题 多 媒 体 业务问题、操作问题 质 检 部 业务问题、操作问题 财务部门 业务问题 技术 财 务 部 软件问题、错误提示 计 算 机 网络、硬件、系统故障 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _To一、部门职责： PAGEREF _To\h 1 HYPERLINK \l _To二、部门岗位划分： PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To三、系统业务处理流程： PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To四、部门日常业务系统处理： PAGEREF _To\h 3 HYPERLINK \l _To1、日常业务类型的界定： PAGEREF _To\h 3 HYPERLINK \l _To2、普通销售业务日常处理： PAGEREF _To\h 3 HYPERLINK \l _To3、特殊业务： PAGEREF _To\h 8 HYPERLINK \l _To4、月末结帐： PAGEREF _To\h 10 一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 采购部门向供应商进行订货后，供货商按照约定的日期进行送货；办理相关材料报关、运输等接货手续；货物送到时，采购人员在采购管理模块录入采购到货单，通知库房人员和质检人员进行入库检验。 根据库房实际点收入库材料数量，索要采购发票；对未到达材料，督催供应商发货。 如果出现质量问题，负责和供应商的商务协调，进行换货或退货处理。 根据约定的付款条款到财务部门请款。 库房管理部门： 负责公司日常物料的实物出入库管理。 负责公司库存物资的保养和维护。 负责公司物资的定期盘点，保证账实一致。 质检部门： 按照采购合同约定规格标准，进行入库检验。 按照生产的设计标准，进行成品的完工入库检验。 按照相关外协加工标准，对外协加工产品进行入库检验。 财务部门： 核算原材料出入库成本。 核算半成品的加工成本、领用成本。 核算外协加工半成品成本，进行挂帐处理。 核算最终产成品成本，统计销售毛利情况。 二、部门岗位划分： 库管人员：库存物资的管理和出入库 库房记账人员：对库存出入库单业务进行登账，统计实物结存。 库房主管：进行库存出入库单据审核、月末结帐。 质量检验员：按照采购合同约定规格标准，进行入库检验；按照生产的设计标准，进行成品的完工入库检验；按照相关外协加工标准，对外协加工产品进行入库检验。 三、系统业务处理流程： 采购部门在采购管理模块根据采购订单录入采购到货单； 到货单录入后，质检部门进行质量检验，检验合格填写质检单。 库房管理人员根据到货单和质检单合格实际数量，在库存管理模块依据到货单填制采购入库单。 总调部门填制发货通知单，进行复核确认后，通知库房进行发货。 车间完工入库经检验合格后，录入产成品入库单。 车间根据算料员计算手工填制材料领用单，到库房进行领料（一式四联，库房、车间、记账、财务）。 根据总调通知进行外协加工半成品的发出和收回。 在库存管理系统进行物料的组装、拆卸、调拨、盘点等特殊业务处理。 四、部门日常业务系统处理： 日常业务类型的界定： 采购入库：采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 材料领用：料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。 销售出库：销售出库业务的主要凭据，在《库存管理》用于存货出库数量核算。 产品完工入库处理：产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据，产成品在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，只有数量，没有单价和金额。 组装、拆卸：组装指将多个散件组装成一个配套件的过程，拆卸指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。 盘点业务：为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。 外协加工业务处理：由外单位进行产品中某道工序的加工，支付外协加工厂加工费用的