合同变更业务操作流程.doc

第 PAGE 2 页 共 4 页 东莞市宝特模具钢加工有限公司管理文件 文件编号:DGBT003 第1版 签发: 合同变更业务操作流程 1目的和适用范围 1.1为进一步规范本公司的期货合同变更，理顺期货合同变更中的程序和职责，特制订本流程。 1.2本流程适用于本公司各部门。 2职责 2.1生产管理部执行变更，财务部收取变更费。 3工作程序 3.1变更分为客户要求变更及供方要求变更。 3.1.1客户要求变更：市场部收到客户要求变更的信息后，交生产管理部与供方确认是否可变更。如确认不能变更应及时通知用户；如可变更,市场部根据客户要求变更的内容，填写“变更联络单”(附件1)，由市场部、生产管理部、财务部审核，再交公司领导批准后，由生产管理部以书面形式向供方提出变更。 3.1.2供方要求变更：生产管理部收到供方要求变更的通知，交市场部及时同客户确认变更内容是否接受，如不接受则通知供方；如客户接受，则市场部通知生产管理部并填写“变更联络单”，生产 管理部通知供方并进行合同变更工作。 3.2合同的变更 3.2.1市场部将原合同与“变更联络单”交财务部确认开票情况；对定金合同红冲收款与定金，现货合同则红冲收款，并在合同件上签字确认，再交生产管理部储运管理员。 3.2.2生产管理部储运管理员收到财务变更后的合同原件与“变更联络单”对所需变更的合同进行进出仓调整，再交合同管理人员反复核合同，按“变更联络单”进行变更后交市场部。如涉及变更收费，则生产管理部还须制作“合同变更收费清单” 交市场部。3.2.3市场部将变更后的合同核对无误后签字盖合同章传真给客户确认，若有“合同变更收费清单”则一起传真给客户确认。 3.2.4财务部收到客户确认的“合同变更收费清单”后按清单收费；若合同变更产生客户退款，则由财务部直接将款项转为余款。变更合同产生的费用在合同货物结算时一起结算。 4相关文件 4.1《质量记录管理程序》 QA05003 5质量记录 附件1变更联络单 DGBT003-01A 附件2合同变更收费清单 DGBT003-02A 制订： 日期：20 年 月 日 审核： 日期：20 年 月 日 附件1编号:DGBT003-01A 变 更 联 络 单 NO. 合同号 变更项目 变 更 前 变 更 后 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 变更原因 经办人： 日期： 领导批示： 财务退款情况： 业务审核： 财务审核： 储运审核： 附件2编号：DGBT003-02A 合同变更收费清单 用户名称： 用户代码: 合同号 老合同号 变更日期： 变更前价格 变更数量 单位费用（%） 变更金额（含税） 合计变更数量： 应收金额：  经办人： 收款人：