企业策划xx公司财务管理制度汇编.doc

财 务 部 人 员 职 责 财务总监的工作职责 财务总监职位说明书 职位名称 财务总监 所属部门 财务部 直属上级 总经理 直属下级 财务经理 职务宗旨 在总经理的授权下，负责集团公司总体财务规划，并负责领导集团公司的会计核算、财务管理和资金管理工作 岗位职责 ·组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障集团公司合法经营，加强集团公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益 ·监督、指导、调控全公司的财务工作，组织领导集团公司的会计核算、资金管理等有关财务管理工作，加强公司经济管理，提高经济效益 ·建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务管理体制、财务核算体系和财务监控体系 ·利用财务核算与会计管理原理为集团公司经营决策提供依据，协助总经理制定集团公司战略，并主持集团公司财务战略规划的制定 ·根据集团公司发展战略，组织制定集团公司财务战略规划，并负责指导、监督集团公司财务战略规划的执行情况 ·组织制定集团公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持集团公司月度预算分析与平衡会议 ·参与集团公司重要经济问题的分析和决策，为集团企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据 ·参与集团公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作 ·参与集团公司重大经济合同或协议的研究、审查 ·制定集团公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算 ·筹集集团公司运营所需资金，保证集团公司战略发展的资金需求 ·审批财务收支，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签 ·主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制 ·协调与银行、工商、税务等政府职能部门的关系，维护集团公司利益 ·审阅各种财务报告文件，审核直接下级上报的年、月度工作计划、培训计划等工作报告和有关作业文件 ·审批集团公司重大资金流向 ·审核财务报表，提交财务管理工作报告 ·监督、检查集团公司财务制度的执行情况 ·完成总经理临时交办的其他任务 任职资格 ·会计、财务或相关专业硕士以上学历，高级会计师技术职称或注册会计师资格 ·具有8年以上财务管理或多或5年以上大、中型企业财务经理岗位的工作经验 ·具有全面的财会专业理论知识，系统掌握国家财经法律、法规、规章和方针、政策，了解国际财务、会计通则 ·具有较全面的现代企业管理知识，了解金融、证券知识，熟悉本行业生产经营业务管理有关知识 ·具有大局观，擅长财务规划、分析、决策，精通投、融资管理和资本营运管理 ·熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算，具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验 ·具有良好的商务判断力和卓越的分析能力，尤其是在战略经营和财务分析方面 ·良好的口头及书面表达能力，能有效协调各方利害关系 ·良好的组织与协调能力，具有领导、协调重大交易谈判的能力 ·具有较强的逻辑思维能力、判断和决策能力、计划与执行能力 ·责任感强，富有工作热情 ·工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维 ·廉洁奉公，追求创新，严守机密，坚持原则 财务经理的工作职责 财务经理职位说明书 职位名称 财务经理 所属部门 财务部 直属上级 财务总监 直属下级 会计主管、资金主管 职务宗旨 ·主持集团公司会计核算、财务管理、资金管理工作 ·组织协调、指导监督财务部门的日常管理工作 ·监督执行财务计划，完成集团公司财务目标 岗位职责 ·负责组织制定财务管理体系以及各项财务制度、操作流程和规范 ·负责建立、完善集团公司的内部财务控制制度，加强对集团公司所有经营业务审查所有对外经济事项的财务监督 ·负责审查所有对外提供的会计资料和经济信息，保证财务信息对外披露的正常进行 ·负责组织日常财务核算、决算工作，及时提供真实准确的财务报表 ·负责组织编制集团公司财务预算，监督和检查预算的执行情况 ·负责编制财务工作计划，并组织实施和完成 ·负责集团公司相关财务文件的起草、修改和落实执行 ·负责编制集团公司各种财务工作总结报告 ·负责集团公司资金的管理和调度 ·负责办理银行贷款及还贷手续 ·审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平 ·监督各项财务制度、财务预算的执行情况，并根据情况做适当、及时的调整 ·参与重要经济合同和经济协议的研究、审查 ·参加生产经营管理会议，参与经营决策 ·审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件 ·对集团公司税收进行整体筹划与管理，降低公司的经营成本 ·组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平，寻找降低成本、提高经济效益的途径 ·对集团公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制 ·与财政、税务、银行、证券等