北京金隅集团股份有限公司2018年度第五期中期票据评级报告.pdfVIP

金隅集团主体与2018 年度第五期中期票据信用评级报告 发债情况 本期票据情况 金隅集团已于银行间市场交易商协会注册总额为 100 亿元的中 期票据，分期发行，其中第一期（2017 年度第一期）25 亿元已于2017 年 10 月 12 日起息，第二期（2017 年度第二期）25 亿元已于2017 年 11 月 7 日起息，第三期 （2018 年度第二期）20 亿元已于 2018 年 6 月 7 日起息，本期为第五期（2018 年度第五期），发行金额为 15 亿 元人民币，于公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在公司 依据发行条款的约定赎回时到期。公司有权选择在本期票据第 3 个和 其后每个付息日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳 息）赎回本期中期票据。本期票据面值 100 元，按面值平价发行。本 期票据采取固定利率计息，前 3 个计息年度的票面利率将通过簿记建 档、集中配售方式确定，在前 3 个计息年度内保持不变。如果公司不 行使赎回权，自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。前 3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 5 个 工 作 日 中 国 债 券 信