01大型股份公司全套作业流程图培训资料.ppt

各部门 　　　 财务部 申请核准文件 发票或有效支付凭证 对各项单据后结算并填写报帐签审单 报帐签审单 核算会计记帐 一般报销请款签审程序 部长签审 核算科长终审 科长签审 分管副总核准 核算会计核对单据和原请采购单 申请核准文件 发票或有效支付凭证 3000元以上 供应部 　　　 财务部 发运单 过磅单 运输发票 入库单 发票 内勤办核对各项单据后结算并填写报帐签审单 报帐签审单 核算会计记入库帐帐 采购结算请款签审程序 2 3 部长签审 核算科长终审 科长签审 副总签审 发运单 过磅单 运输发票 入库单 发票 2 3 报帐签审单 核算会计核对单据和原请采购单 技术部 工程施工图 专业负责人签字 部长签字 总工程师终审 根据公司项目报告书安排制图 工程施工图纸签审流程 总工办或外单位 工程部 预决算科 审核编制 工程预算 预决算项目负责人签字 预决算科科长签字 施工方案 施工图 施工方案 工程预算签审流程 工程招标签审流程 预算室编制标底 工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表 生产副总签审 终审 施工图纸 财务部 工程部 总经理 施工单位 招标表 招标表 招标表 招标 施工图纸 发放给各施工单位 施工图纸 编制预算方案 报价单 标底 标底 报价单 5万元以上 工程合同签审流程 工程部 法律顾问 财务部 与中标单位草签合同 签字 组织中标单位施工 凭终审后的招标表 合同 合同 生产副总终审 合同 招标表 非标合同 标准合同 合同 备案做请款核对 复印 门卫 进物单位 工程部 门卫凭实际清点数填制 物资 检验单 1 3 工程施工外单位物资进厂流程 签字 物资 检验单 2 3 工程现场监工员核实签字 工程项目负责人签字 物资 检验单 2 3 物资 检验单 2 3 作为办理出门手续的证明 物 物 工程施工外单位物资出厂流程 门卫 进物单位 工程部 物资 检验单 1 物资 检验单 3 门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记、核销 物资 检验单 2 3 监工人员监装、核实、签字 物资 检验单 2 3 物 物 物 物资 检验单 3 供应部 　　　 总经理 　　　 财务部 部长签审 生产副总签审 终 审 原、材、物料定价申报签审流程 供应部月初提出原材料、燃料、包装物的 采购价格申报表 价格 申报表 价格 申报表 价格 申报表 大宗原材料 价格 申报表 供应合同签审流程 供应部 法律顾问 　　总经理　　　　　 财务部 起草合同 签字 进行采购 合同 合同 生产副总签审 合同 非标合同 标准合同 合同 备案作请款核对 大宗原材料或5万元以上订购 供应部长签审 终审 合同 合同 说明：合同使用范围 　　　1-设备等资本财的采购使用合同进行规范。 　　　2-定期性来往的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定 　　　　合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。 　　　3-未签订合同的供应商，一次订货金额低于１万元的，都以请采 　　　　购单进行订货。 用印签定合同 原材料请采购作业签审流程 分厂 总调室 供应部 总经理 财务部 原料进销存日报表 请采购单 每月20日前根据原材料库存、生产计划等填制请采购单 总调度长签审 供应部根据价格履历表、报价单完成采购单 供应商 报价单 原材料价格履历表 供应部长签审 生产副总签审 终审 交供应商进货 200万以上 原料进销存日报表 1 6 请采购单 1 5 请采购单 1 5 请采购单 1 5 请采购单 1 请采购单 3 50万以上 分厂 分厂采购员 供应部 总经理 财务部 计划员填制请采购单并将计划入网 设备科长审核 设备经理审核 分计划 分厂五金请采购作业签审流程 根据价格履历表、供应商报价，完成请采购单 备品备件、外加工、低值易耗品 其它 请采购单 1 6 采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料 供应商 报价单 材料价格履历表