公司财务经理述职报告范文.doc

各位领导，大家好： 　　****年本人认真履行工作职责，顺利完成了****年完成了省公司及分公司安排的各项工作任务，现将工作情况做一汇报。 　　一、结合降本增效、本地网全成本评价管理体系及基层营销单元准利润中心的管理模式，全面执行预算管理，加强成本费用的管理。 　　1、进一步优化资源配置，释放基层营销单元经营活力，提升企业整体效益水平，推动降本增效工作的落地执行。 　　2、加大成本费用的管控力度，支出付现总成本约6950万元，其中营销费用约1490万元，占总付现成本的21.4%。 　　二、进一步提升财务信息化水平与服务支撑能力建设，全面提升财务信息质量与价值。充分利用财务信息化支撑手段，展现本地网各专业资源占用和使用情况。对所有供应商信息进行了疏理，清理了供应商银行信息550条。 　　三、切实加强资金管理 　　严格执行收支两条线管理制度。对所有收入户全部进行了网银自动划款管理，沉淀资金月末基本趋于零余额。上划资金6800多万元。 　　坚持月末对营业款结算科目进行核对清理，在营业款欠款分析表上分项注明。每月进行银行账户余额的核对，认真填写银行对账明细表。 　　四、加强和完善会业对账制度 　　对账工作进一步加强和完善，增加了网运成本的核对工作，网运成本匹配率达到了95%以上。相关问题及时与各部门进行沟通解决。 　　五、加强财务核算基础工作 　　对凭证严格把关，杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成核算错误。将每月财务资料按要求分类装订存放。 　　加大外部发票管理力度，清理了2007年-2010年所有外部发票，加大对原始发票的审核力度。 　　六、工作中存在的不足 　　(一)成本费用管控不力 　　****年付现成本支出6950万元，超预算870万元(14%)。 　　(二)营业欠款没有很好的控制合作网点不能按日归集资金，缴存周期较长;每月欠款额度较大等问题一直没有很好的解决。 　　(三)财务工作能力及基础工作仍需进一步提升 　　ERP系统、报账平台、全成本管理核算系统已陆续上线，对财务人员在操做中经常遇到一些问题，还需加强对各系统的学习及操作。 　　七、****年的工作计划 　　****年除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作： 　　(一)全面深化推进基层营销单元准利润中心建设 　　进一步深化准利润中心管理制度，加大对责、权、利的统一。 　　(二)继续以本地网全成本财务评价为抓手，推行全成本管理，落实四条管理线成本归口管理的责任，提升资源使用效益。 　　全面推动和深化本地网财务评价工作，进一步向管理要效益。进一步推动本地网财务评价机制建设与完善，提升运营质量。 　　(三)全面深化降本增效活动，缓解成本需求与预算控制目标差距较大的压力，改进公司盈利能力。 　　继续推动和深化降本增效活动，全面推动降本增效工作上水平。 　　(四)进一步加强收支两条线资金管理体系，提升资金的全程管控能力与运行效率。 　　1、结合集团公司营业资金管控平台建设，加强营业资金管理工作和稽核工作。 　　2、加强资金预算与支付结算管理。提高资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价。 　　3、加强债权、债务风险的控制，防范资金风险。 　　4、加强应收、预付款款项的管理，防止债权损失风险。 　　(五)进一步加大财务基础工作，全面提升财务信息质量与价值。 　　1、进一步夯实财务信息质量的基础管理。强化财务信息质量责任管理，严格权责发生制原则，完善并落实核对制度，加强台账建立工作。 　　2、加强税务管理，夯实税务基础工作。坚决制止不合理的业务操作造成公司税赋增加及纳税调整等。加强涉税发票的管理。 　　(六)加强资产财务管理。 　　1、加强工程过程管理和工程成本管理。借助ERP系统，进一步规范工程财务管理与工程成本核算工作。 　　2、加强产权管理与资产基础管理。严格落实资产损失的责任追究，促进资产基础管理水平的持续提升。