应收款催收工作实施方案　.docVIP

PAGE1 / NUMPAGES4 应收款催收工作实施方案 应收款催收工作实施方案 ? 为保障公司销售部应收款能够及时回笼，法务部结合本公司实际情况，特制定如下工作实施方案： 第一步，催收前期准备工作 一）由销售内勤对公司目前的销售状况、客户基本资料、应收账款情况、逾期情况、催收情况、信用等级分析等进行汇总。 二）销售内勤将以上信息汇总后，与公司销售财务进行客户应收账款数据进行核对，以确保向客户电话传达或催告函所所涉及的还款时间/账款数数据都相符。整理。 三））销售内勤将全部销售合同同信息资料进行电子台账录录入及合同档案归整（合同同档案目录），将合同原件件复印两份（销售部和财务务备各存一份）交由业务相相关部门备存；合同规整完完后统一将合同原件及合同同档案目录、电子台账表单单交由行政部存档。 第二二步，销售部催收工作实施施方案 1）业务主管（或或业务员）根据客户还款特特点、付款时间及金额、客客服关系程度、信誉等级程程度制定初期催收方案。之之后，由销售部内审员负责责统计催收情况及督促业务务主管（或业务员）对客户户信息跟踪及电话催收。 2）业务主管（或业务员员）每周五将本周客户还款款情况及逾期客户名单、逾逾期金额、逾期天数、催收收措施等情况通过电子文档档形式将信息汇总到销售部部内勤处，销售内勤及时将将催收信息汇总后送至销售售部经理审批及公司销售财财务核对。 3）销售内勤勤根据还款信息报表情况，，协助业务主管（或业务员员）进行一般性欠款催收，，具体工作如下： 1、销销售内勤首先与业务主管（（或业务员）进行沟通，确确定电话/函件催收对象；； 2、合理安排电话催收收日程，邮寄或传真对帐单单。邮寄或传真对帐单过程程中，一定要求客户给予书书面回复；销售内勤每日将将函件/电话催收情况登记记造册。 3、在电话催款款过程中，以书面表单形式式记录客户承诺地还款时间间、还款金额，以便安排财财务及时查收； 4如在电电话催收过程中，如遇到推推委、拖延、拒付或恶意等等情况客户，应将催收情况况记录好，并及时将信息汇汇总反馈到销售部经理处。。 5.如遇以设备质量或或欠款金额不符等问题拖延延付款，尽可能与客户进行行沟通，同时尽可能避免与与客户发生矛盾，耐心做好好说服工作，以达到货款及及时回笼款目的 4））在电话催收过程中，及时时将信誉极差地客户进行筛筛选、统计，以书面形式将将信息反馈到销售部经理及及法务部，法务部根据客户户欠款情况制定相应催收措措施。 第三步、定期期上门催收工作方案 1、、销售内勤针对电话催收过过程中所了解的客户情况，，进行合理筛选，确定走访访客户名单，及时将《定期期上门催收客户名单》送交交销售部经理审核； 2、、根据客户还款特点制订走走访时间、地点、客户人数数、公司走访人员、工作车车辆等实施方案（需准备的的 材料 有：客户对帐单单和合同\催款函、律师函函、到访回执单等；参与人人员有：销售部经理或业务务主管、售后技术员（一名名）、法务部），并将上门门催收工作方案交由常务副副总审批。 3、在现场与与客户进行沟通，做好客户户思想工作，告知不及时还还款的严重性及产生的后果果。沟通好后，与客户一起起协商下部还款意向，并要要求客户书面承诺或在对帐帐单上签字确认。 4走访访客户完毕后，及时把走访访客户信息归总，向主管 领导 汇报走访情况，并并把信誉度极差的客户筛选选出来，以便主管 领导 进行决策。 第四步、法法务部催收实施工作方案 1） 针对信誉度极差客户户催款工作 计划 。 1.根据上门走访情况况，以及主管领导对客户走走访情况的批示，制定对信信誉度极差的客户工作工作作 计划 ； 2.归纳、、汇总逾期客户基本资料、、欠款时间、欠款金额、违违约金额、利息、催收情况况等； 3.根据客户汇总总资料，筛选后期需暂时停停止售后服务客户名单及起起诉客户名单； 4..针对一些客户拖欠货款时时间较长且金额较大的客户户，应在事前准备在近期签签收的催告文书或对帐单，，防止诉讼失效。起草好起起诉法律文书，便于后期直直接进入诉讼程序； 5..做好需起诉客户统计工作作，将情况用书面形式向主主管领导汇报，并对此进行行批示。 2）强制性催收收工作实施方案 1. 法法务部根据公司领导批示的的《强制性催收客户名单》》与法律顾问一起协商诉讼讼或强制阶段工作方案，配配合律师办理立案手续，具具体工作计划如下： 1..协助律师到法院办理立案案手续； 2.协助律师与与经办法官一起查扣或冻结结客户财产； 3.协助律律师与经办法官一起协调客客户还款事项。 4.统计计办理个案办案费用，向主主管领导汇报办案情况及审审核签销费用凭据。 3） 降低催款费用工作计计划内容。 1.主要从控控制外出催款次数； 2..尽可能将费用所发生摊在在客户案件上； 3.尽量量将给各项费用及开支控制制到最低点