ERP系统建设内部控制工作程序-蓝图设计阶段知识讲稿.ppt

ERP系统建设内部控制工作程序(二)蓝图设计阶段;2.2.1 完成差异分析报告，编制ERP蓝图 2.2.2 地区公司内控管理部门落实风险控制，编制系统控制矩阵 2.2.3 执行ERP蓝图建模质量检查 ;2.2.1 完成差异分析报告，编制ERP蓝图 ;1. ERP蓝图差异分析;ERP蓝图差异分析报告： 地区公司所属板块有统一ERP蓝图模板的，需要结合本单位业务情况，由地区公司ERP项目组与业务管理部门对于本地区公司与板块蓝图模板之间的差异进行分析，并汇总形成报告。 地区公司内控管理部门应在ERP项目组进行蓝图差异分析前，向项目组提供本单位业务流程目录及业务流程图，供ERP项目组了解本单位业务实际使用。 组织分工 地区公司内控管理部门提供业务流程库供ERP项目组参考； ERP项目组完成ERP蓝图差异分析报告； 地区公司业务管理部门参与ERP蓝图差异报告分析讨论。 涉及的模板及工具： 分板块ERP蓝图模板； 流程图及流程目录导出脚本。 ;相同业务,相同外围系统,不同ERP实施方案 例如： 两家试点单位同样的采购订单审批业务,都需要某个外围系统(例如“合同管理系统”)的数据,试点单位1建立了ERP与外围系统的接口,采取系统中数据自动传输处理的方式,而试点单位2未建立ERP与外围系统的接口,采取相关数据手工录入的方式,这种情况可视为差异分类①。 相同业务,不相同外围系统,不同ERP实施