第七届两代会次会议材料之八.docVIP

第七届“两代会”四次会议材料之八 淮北师范大学2013年度财务决算和 2014年财务预算情况报告 一、2013年度财务决算情况 （一）2013年度收支总体情况 经省教育厅决算会审，2013年学校决算收入40453万元，其中校本部34115万元（扣除信息学院上缴款2151万元），信息学院6338万元，同口径较上年44961万元减少4508万元，减少10%。2013年学校决算支出41455万元，其中学校本部总支出39418万元，信息学院总支出2037万元，同口径较上年42769万元减少1314万元，减少3%。上年结转专项经费3953万元，本年收支结余2951万元。 （二）2013年收入结构及比较分析 表1.收入结构及增长情况表 单位：万元 收入类别 2013年 2012年 增减额 增减率（%） 本部 信息 学院 合计 比例(%) 合计 比例(%) 财政拨款 23603 　 23603 58 28620 64 -5017 -18 基本支出经费拨款 10405 　 10405 26 9717 22 688 7 项目支出经费拨款 13198 　 13198 33 18903 42 -5705 -30 事业收入 9540 5753 15293 38 14165 32 1128 8 教育事业收入 9540 5753 15293 38 14137 31 1156 8 科研事业收入 　 　 0 0 28 0 -28 -100 上级补助收入 　 458 458 1 353 1 105 30 其他收入 972 127 1099 3 1823 4 -724 -40 合 计 34115 6338 40453 100 44961 100 -4508 -10 （注：非预算拨款科研收入731.63万元在“其他收入”中反映） 2013年，学校经费总收入为40453万元。其中，财政拨款23603万元，占总收入的58%；事业收入15293万元，占总收入的38%；上级补助收入458万元，占总收入的1%；其他收入1099万元，占总收入的3%。 1、财政拨款情况：2013年，财政拨款收入23603万元，比上年28620万元，减少5017万元，减少18%。其中，基本支出经费拨款10405万元，比上年9717万元增加688万元，增长7%，增加的主要原因为增加一级薪级工资、增加退休人员而增加的人员经费等；项目支出经费拨款13198万元，比上年18903万元，减少5705万元，减少30%，减少的主要原因有2012年化债资金专项拨款2870.3万元及基本建设拨款—新校区2号实验楼建设资金900万元，本年度无此两类拨款；本年度中央财政支持地方高校发展专项及振兴计划专项，因资金到位较晚正在执行政府采购程序，无法在本年完成，按规定列为下年收入。另外，本年度安徽省财政拨款方式改变，分别实行提升计划与振兴计划，振兴计划通过竞争方式获得，造成学校拨款总额较上年减少。 2、事业收入情况：2013年，学校事业收入15293万元，比上年14165万元增加1128万元，增长8%。主要是由于本部和信息学院学生人数增加等因素综合所致；科研事业收入减少，是由于非预算拨款科研收入本年度在“其他收入”中核算所致。 3、上级补助收入情况：2013年，上级补助收入458万元，比上年增加105万元，主要是增加中央财政转移支付信息学院的国家奖助学金。 4、其他收入情况：2013年，其他收入1099万元。主要包括国家、省、市部门取得的非预算拨款科研项目经费、资金运作收益、信息学院经营点租金等收入。比上年减少724万元，主要是上年有省教育厅校安工程项目拨款755万元。 （三）2013年支出结构及比较分析 表2. 经费支出结构及比较分析表 单位：万元 项 目 2013年 比例（%） 2012年 比例（%） 增加数 增长率(%) 本部 信息 学院 合计 人员支出 工资福利支出 12961 764 13725 33 9533 22 4192 44 对个人家庭补助支出 6670 648 7318 18 5580 13 1738 31 小 计 19631 1412 21043 51 15113 35 5930 39 公用支出 商品和服务支出 6525 514 7039 17 5998 14 1041 17 其他资本性支出 12312 111 12423 30 21266 50 -8843 -42 基本建设支出 896 　 896 2 0 0 896 / 债务利息支出 54 　 54 0 392 1 -338 -86 小 计 19787 625 20412 49 27656 65 -7244 -26 支出合计 39418 2037 41455 100 42769 100 -1314 -3 2