大连港股份有限公司2014年募集资金存放与实际使用-HKEXnews.PDF

大连港股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据本公司 2009 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监 督管理委员会于2010 年11 月04 日签发的证监许可[2010]1540号文 《关于核准大连港股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本 公司于 2010 年 11 月 23 日向社会公众股东公开发行人民币普通股 76,182 万股、向大连港集团有限公司定向配售73,818 万股，合计发 行 150,000 万股。向社会公众股东公开发行部分的发行价格为每股 3.80 元，募集资金总额为人民币2,894,916,000.00 元，扣除承销及 保荐费用人民币95,800,000.00 元后，已缴入本公司银行账户募集款 为人民币2,799,116,000.00 元；同时扣除本公司为本次股票发行所 支付的发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币 27,024,480.53 元后，公开募集资金净额为人民币2,772,091,519.47 元。上述资金于2010 年 11 月26 日到位，并经利安达会计师事务所 有限公司予以验证并出具利安达验字[2010]第 1701 号验资报告。截 至2014 年12 月31 日，本公司本年度使用募集资金人民币12,123.59 万元，累计使用募集资金总额人民币 268,038.12 万元（包括使用闲 1 置募集资金暂时补充流动资金的人民币40,000 万元，项目实际使用 募集资金人民币 228,038.12 万元），尚未使用募集资金余额人民币 16,829.19 万元；与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 7,658.16 万元为收到的银行利息。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，本公司制定 了《大连港股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金 管理办法》”), 该制度已经公司第二届董事会2009 年第7 次会议和 2009 年第二次临时股东大会审议通过，《募集资金管理办法》中对募 集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规 定。本公司的募集资金投资项目资金使用按照《上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定》、《募集资金管理办法》等有关规定及公司的 财务会计制度执行，所有募集资金投资项目的支出，均在募集资金披 露用途内、公司预算范围内，按照公司财务会计制度履行资金使用审 批手续。 本公司于2010 年4 月20 日召开第二届董事会2010 年第3 次会 议，审议通过了《关于开立A 股募集资金存储专户的议案》。本公司 董事会为本次募集资金专门批准开设了三家募集资金专用账户。三家 募集资金专用账户是：中国工商银行股份有限公司大连二七广场支行 专项账户，中国建设银行股份有限公司大连中山支行，中国银行股份 有限公司大连中山广场支行。在A 股募集资金到位后，本公司与银行、 2 保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使 用进行共同监管，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存 储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2014 年 12 月31 日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定 行使权利，履行义务。 截至2014 年12 月31 日，本公司募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元 截至2014 年12 月 序号 银行名称 银行帐号 账户性质 31 日存款金额 3400200214300022437 定期存款 74