嘉实货币市场基金2007年第三季度报告.PDFVIP

嘉实货币市场基金2007年第三季度报告 嘉实货币市场基金2007年第三季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2007 年 10 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告期为2007年7月1 日起至2007年9月30 日止。本报告期中的财务资料未经审计。 §2 基金产品概况 （1）基金简称 嘉实货币 （2 ）基金代码 070008 （3 ）基金运作方式 契约型开放式 （4 ）基金合同生效日