博罗康佳2011年度经营情况分析方案报告MicrosoftWord文档.doc

专业技术资料分享 PAGE WORD文档 下载可编辑 博罗康佳2011年度经营情况报告 今年博罗康佳在公司经营班子及全体员工的共同努力下，通过优化产业结构、加强管理、规范运作，从9月份开始连续四个月实现盈利，基本实现了“止血”、“输血”和“造血”的预期目标。2011年博康精密已完成总产量22.67万㎡，销售总量24.72万㎡，实现销售收入11126.75万元，毛利润232.37万元。2011年博康印制板全年总收入2186.98万元，本年度亏损313.90万元。为了使集团及公司领导能够全面、详细地了解博康公司2011年度的经营成果，现将2011年度经营的有关情况汇报如下： 一、主要经营指标分析 博康精密部分 （一）、产销量完成情况 2011年月平均人数459人，实际工资总额1194.69万元，工资超计划8.85%，与上年相比增长48.07%；全年总产值11623.02万元，完成计划90.39%，与上年相比增长14.87%；完工总产量22.67万㎡，其中：内单5.44万㎡、外单17.23万㎡，总产量完成计划88.04%，总产量较去年相比增长9.46%；完成销售总量24.72万㎡，其中：内单5.79万㎡、外单18.73万㎡，销售总量完成计划97.87%，销售总量与上年相比增长47.23%。本年实际产销率109.04%，与计划相比长幅为11.15%，具体见下表： 单位：人、万元、万㎡ 指标项目 本年计划 本年实际 计划完成率 上年实际 上年对比（+/-） 月平均人数 462 459 99.35% 439 4.56% 工资总额 1097.55 1194.69 108.85% 806.84 48.07% 总产值 12860 11623.02 90.39% 10118.84 14.87% 总产量 25.75 22.67 88.04% 20.71 9.46% 内单 7.28 5.44 74.73% 外单 18.47 17.23 93.29% 20.71 -16.80% 销售量 25.26 24.72 97.87% 16.79 47.23% 内单 8.25 5.79 70.19% 外单 17.01 18.73 110.12% 16.79 11.55% 当期产销率 98.10% 109.04% 111.15% 81.07% 34.50% （二）、收入结构及实现情况 2011年博康精密收入总额11664.71万元，其中：主营业务收入11126.75万元、其他业务收入476.75万元、营业外收入61.21万元，全年总收入与去年8584.76万元相比增长35.88%，主营业收入完成年度计划86.53%，主营业务收入较去年6953.63万元增长60.02%。主营业务收入中内单收入2859.51万元，占主营业务收入25.70%；内单收入完成年初计划的76.81%；外单收入8267.24万元，占主营业务收入74.30%，外单收入完成年初计划90.48%，外单收入与上年相比增长18.89%。具体见下表： 单位：万元 指标项目 本年计划 本年实际 计划完成率 上年实际 上年对比（+/-） 主营业务收入 12,860.00 11,126.75 86.53% 6,953.63 60.02% 内单收入 3,723.00 2,859.51 76.81% 外单收入 9,137.00 8,267.24 90.48% 6,953.63 18.89% 其他业务收入 476.75 1,621.50 -70.60% 营业外收入 61.21 9.63 535.62% 收入总额 11664.71 8584.76 35.88% （三）成本构成情况 2011年博康精密生产完工22.67万㎡的生产成本总额9232.79万元，其中：直接人工 998.81万元，直接材料5677.55万元，制造费用2556.43万元，完工产品的单位成本平均为407.27元/㎡，较上年完工13.21万㎡的单位成本482.14元/㎡减少74.87元/㎡,减幅为15.53%，主要原因： 人工单位成本44.06元/㎡较上年47.78元/㎡减少3.72元/㎡，下降7.79% 单位材料成本250.44元/㎡较年304.47元/㎡减少54.03元/㎡