2015年海航机场集团有限公司公司债券申购和配售办法说明.PDFVIP

2015 年海航机场集团有限公司公司债券申购和配售办法说明 2015年海航机场集团有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2015年海航机场集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）业经国家 发展和改革委员会发改财金[2015]2547号文件批准公开发行。 2 、本期债券简称“15海航机场债”，发行规模为人民币8亿元。本期债券为7年 期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 3、本期债券为固定利率债券，单利按年计息，本期债券票面年利率初步确定 为不超过基准利率加上4.15% 的基本利差，基准利率为簿记建档日前5个工 作日一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor ）的算术平均数（四舍五入 保留两位小数）。本期债券的最终发行票面年利率将根据簿记建档结果确 定，在公告前报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不 计复利。本期债券附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权， 即在本期债券存续期第5年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上 上调或下调0-300个基点，在债券