2018年金蝶云星空+V7.2产品培训_财务_资金管理.ppt

系统初始化 资金管理的启用，依赖于出纳管理的启用，获取出纳管理系统的启用日期。 维护资金内部账户初始余额。 资金管理业务处理之前，维护资金内部账户期初余额。 应用介绍 应用场景 资金上划 自动上划设置：设置自动上划方案 资金上划： 手工上划 系统自动上划 成员单位付款单（资金上划） 成员单位资金上划到资金组织，由资金组织进行集中管理。 应用介绍 应用场景 资金请款 资金下拨 透支额度控制 成员单位收款单（资金下拨） 成员单位根据资金预算等进行资金请款，资金组织根据成员单位请款进行资金下拨。 资金下拨 应用介绍 应用场景 资金管理：票据上划下拨 应用介绍 应用场景 通过资金上划单实现票据上划。 通过资金下拨单实现票据下拨。 实现票据集中管理完善资金监管，提高票据的利用率 通过收款结算单统一收款 下推生成多张不同结算组织或往来单位的收款单与往来进行核销 资金组织集中对外收款，不同结算组织结算。 收款结算单 应用介绍 应用场景 通过付款结算单统一付款 下推生成多张不同结算组织或往来单位的付款单与往来进行核销 资金组织集中对外付款，不同结算组织结算。 付款结算单 应用介绍 应用场景 资金管理-联动支付 应用介绍 应用场景 资金管理模块增加联动支付单。 联动支付单由下级成员单位付款申请单生成。 联动支付单审核自动生成资金下拨收款单和成员单位对外付款单。 联动支付单支持提交银行付款。 业务系统发起联动支付 内部活期计息 利息计算 内部利息单 成员单位收款单（存款利息） 成员单位付款单（透支利息） 批量计息 进行内部活期计息，核算成员单位资金收益与资金占用成本。 应用介绍 应用场景 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 * 1 1 1 * 1 1 1 1 财务云产品部 金蝶云星空 V7.2产品培训-- 资金管理 云朵中的图片可在最底层进行替换。 注：图片仅做示意 资金管理产品框架介绍 产品概述 产品特性 产品框架 产品竞争分析 资金管理系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据设置 系统参数设置 系统初始化 资金上划 资金下拨 收款结算单 付款结算单 联动支付 内部活期计息 集团票据管控 信贷管理 资金管理报表 提纲 资金管理-产品概述 资金管理系统帮助企业建立资金集中管理和资金集中监控的平台，实现账户集中管控和实时监控，并实现收支两条线的资金管理模式。 通过资金收支两条线管理，加强对下属公司资金的监控，盘活企业存量资金，提高资金使用效率和使用效果，并降低资金运作成本和风险，保证资金安全。 A单位银行收入户 A单位银行支出户 A单位内部账户 客户 结算中心母账户 供应商 余额减少 余额增加 关联 关联 对外收款 上划 自主支付 按申请下拨 资金管理-产品特性 支持结算中心收支两条线资金管理模式 金蝶云资金管理系统，支持结算中心收支两条线资金管理模式，明确划分成员单位收入资金和支出资金的流动，严禁坐支，并实行有效的集中管理，减少现金持有成本，加速资金周转。 建立“收支两条线”资金管理内部控制体系，降低资金运作风险，保证资金安全。 支持内部活期计息 金蝶云资金管理系统，支持内部活期计息，明细核算各成员单位资金结余收益以及资金占用成本，完全满足企业利润考核需要。 支持票据集团管控 金蝶云资金管理系统，支持应收票据集团范围内管控，由结算中心下拨应收票据可用额度，各成员单位在可用额度内使用应收票据对外结算，降低票据运作风险，保证票据的安全。 支持支持结算中心集中对外收付 金蝶云资金管理系统支持结算中心收到客户一笔回款，对应多个事业部分别结算；或者收到集团客户总部回款，结算单位是客户的多家分子公司。 出纳管理-产品框架 产品竞争分析-NC 分析项目 金蝶云V7.1 NC 资金管理组织架构 支持多级结算中心；另外还支持结算中心成员单位下挂多事业部模式。 支持多级结算中心。 票据使用额度控制 支持由结算中心下拨成员单位票据可用额度，成员单位在可用额度范围内使用票据。 支持票据集中托管或背书。但没有考虑票据不集中情况下的使用额度控制。 资金集中管理 通过设立多个内部账户可以实现活期存款、定期存款的管理。 系统自动根据资金管理委托关系模型确定资金集中的流转路径。 支持内部活期存款、内部定期存款，支持定活同一账户。 资金上划下拨时需要手工选择交易类型是中心的、集团的、还是全局的，关系设置复杂，不利于用户进行实际操作。 内部计息 支持内部活期计息，也可以通过设置不同计息对象实现定期计息。 活期计息支持活期存款与透支利息分别采用不同的计息方式和适用利率。 支持活期、定期、协定、通知存款。内部活期存款与透支利率为同一个。 资金管理产品框架介绍 产品概述 产品特性 产品框架 产品竞争分析 资金管理系统应用介绍 系统整体应用流程