建筑施工项目资金管理制度方案.docVIP

| PAGE | ******电厂******项目管理规定（制度） 资金管理制度 适用范围 为规范和加强************项目资金管理工作、保证资金安全合理有效使用，提高资金使用效率，根据国家方针政策、相关经济法规、公司制度，并结合******项目特点，制定本制度。本制度适用于本项目所有的资金收支活动。 2 规范性引用文件 2.1 《中华人民共和国会计法》 2.2 《******资金管理办法》 2.3 《******资金管理办法实施细则》 2.4 《******预算管理实施办法》 2.5 《******资金管理办法和实施细则补充规定》 3 职责 3.1 各个部门要做好整个项目及年度的资金使用计划，在每年年底报送下一年度的用款计划，编制好资金预算，并及时上交到财务室汇总。 3.2 财务室是项目资金收支活动的统一归口管理部门，具体负责资金收入及时准确到位，统一编制资金使用计划，审核资金支付的正确性及合理性，并为各个部门及项目领导提供建议和意见。 3.3 合同预算室负责编制工程款收入计划，负责工程合同价款的确定、工程进度款的拨付及出包费用结算（包括计件制和总价包干形式的劳务分包）。 3.4 物资供应室负责组织整个项目所有物资（包括办公用品、机工具）的价款确定与结算，以及废旧物资的收入结算。 3.5 综合办公室负责房屋出租收入以及超支水电费的结算。 3.6 调度机具室负责