污水处理bot投标文件第三分册财务方案计划.docVIP

PAGE PAGE 1 某市城区污水处理厂 BOT 项目 投 标 文 件 第三分册：财务方案与法律方案 投标人名称：****公司 投标人地址： 二零零七年 月 日 目 录 HYPERLINK \l bookmark0 一、财务方案概述3 HYPERLINK \l bookmark1 二、财务方案的详细内容14 HYPERLINK \l bookmark2 1 项目投资分析14 HYPERLINK \l bookmark3 1.1 投资估算14 HYPERLINK \l bookmark4 1.2 分期投资估算14 HYPERLINK \l bookmark5 1.3 一期工程投资分项14 HYPERLINK \l bookmark6 2 运行成本分析15 HYPERLINK \l bookmark7 2.1 成本计算基础数据15 HYPERLINK \l bookmark8 2.2 运行成本分析16 HYPERLINK \l bookmark9 3 财务评价分析16 HYPERLINK \l bookmark10 3.1 财务评价依据16 HYPERLINK \l bookmark11 3.2 财务盈利能力分析17 HYPERLINK \l bookmark12 3.3 敏感性分析17 HYPERLINK \l bookmark13 3.4 盈亏平衡分析18 HYPERLINK \l bookmark14 3.5 财务评价结论18 HYPERLINK \l bookmark15 4 融资方案19 HYPERLINK \l bookmark16 4.1 财务计划概述19 HYPERLINK \l bookmark17 4.2 投资人融资承诺19 HYPERLINK \l bookmark18 4.3 工程项目资本结构20 HYPERLINK \l bookmark19 4.4 融资风险预测20 HYPERLINK \l bookmark20 三、法律方案23 HYPERLINK \l bookmark21 附件28 一、财务方案概述 我们按照招标文件的要求提交了详细的财务方案。下述第 1.1-1.2 是对财务 方案主要条款的概述。 1.1 我们对本项目的财务计划可概述如下： 资本结构： 59% / 41% （债务/股本资金之比）； 我们承认在合同草签后 30 日内实现融资交割。 项目股本资金和债务融资来源和条件如下： （1）股本资金来源和金额 附表 1 股本资金来源和金额 股权资本来源 占总股权资本的百 分比（%） 数额（人民币） ****公司 50% 2450.08 48% 2352.08 2% 98.00 投权资本总额（人民币） 100% 4900.16 万元 （2）债务融资时间进度 一期工程融资 3000 万元，借款还本付息表如下： 借款还本付息表 辅助报 表 3 序 号 年份 项目 建设期 达到设计能力生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 年 末 长 期 借 款累计 3000.0 2675.2 2376.8 2064.8 1738.6 1397.5 1040.9 668.0 278.1 0.0 1.1 年 初 借 款 累 计 3000.0 3000.0 2675.2 2376.8 2064.8 1738.6 1397.5 1040.9 668.0 278.1 1.2 本 年 借 款 增 加额 0.0 0.0 1.3 本 年 应 付 利 息(7.56%) 226.8 226.8 202.2 179.7 156.1 131.4 105.7 78.7 50.5 21.0 1.4 本 年 还 本 付 息 1.4.1 还本 324.8 298.4 312.0 326.2 341.1 356.6 372.9 389.9 278.1 1.4.2 付息(7.56%) 2 偿 还 长 期 贷 款 的 资 金 来 源 324.8 298.4 312.0 326.2 341.1 356.6 372.9 389.9 407.7 2.1 利润 124.9 98.5 112.1 126.3 141.2 156.7 173.0 190.0 207.8 2.2 折旧 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 小计 324.8 298.4 312.0 326.2 341.1 356.6 372.9 389.9 407.7 3 结余 贷款人的融资承诺或贷款意向函附后。 1.2 本方案的运营成本估算如下： 附表 3 成本估算基础数据表 项目 参数取值 单位 财务分析计算水量（保底水量） 4.8 万立方米/日 动力费