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精品学习资料范文 票据整改报告 篇一：财务检查整改报告 卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告 按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。 一、 及时补全原始凭证 对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。 二、 建立了严格的单位内部控制制度 针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。 三、 今后财务工作 通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。 篇二：差错整改报告 本机构在2013年四季度发生柜面业务差错三笔，分别为： 一、 办理银行卡销卡后误将销卡后的银行卡归还客户，造成凭证缺 失于次日找回。 二、 办理单位转账支票转账至个人账户时漏制进账单。 三、 开立个人银行卡时误将客户姓输错。分析以上三笔差错形成原因，具体可分为以下三点：一、由于该柜员于2013年七月开始 独立上柜，上柜时间较短，又因支行业务种类较总行相对单一，因此对部分生疏业务较少遇 到，造成对某些业务的操作流程不熟悉，从而造成操作不熟练形成业务差错。二、日终勾对 流水不全面，目前柜员日终勾对流水时普遍存在只对单张业务传票进行勾对，对相应附凭证 或附件不进行勾对，柜员的日终传票勾对只是流于形式，对收回的传票审阅不够，未真正起 到二次核对作用。三、柜员在操作业务审核时粗心大意，未认真审核到位而未及时发现问题， 风险意识不强，操作严谨性、细致性不够。 针对以上几点原因， 在日常工作我着重从以下 几点加强督导力度： 一、督促柜员培养工作责任心，改变粗心大意的个性，培养认真仔细审慎的个性，每一 份职业都需要与之相呼应的职业个性，如广告人需要创新的个性，老师需要爱心等，银行柜 员则需要强烈的工作责任心与认真仔细审慎的个性，这也是一名优秀柜员的基本特性。二、 加强柜员业务知识的学习，特别是业务操作流程的学习，督促严格按规章制度规范操作，注 重细节，认真仔细办理每一笔业务，在办理业务时多思考进行该项操作的原因、如果不按此流程操作将会产生 怎样的风险等问题，而不是一味教条主义，生搬硬套的办理业务。三、加强柜员录入系统信 息与原始凭证的审核，培养柜员事前审核凭证，操作业务时实行一笔一清的习惯，将每一个 环节，每一个动作固定下来，养成办理临柜业务正确和规范操作流程的习惯，从而提高操作 技能水平的准确性和培养自身的业务审核防范差错的能力。篇二：交换差错整改报告收到人行反馈来的差错情况通报，我行高度重视。2013年10月30日早，召开了全体运 营人员会议，对差错发生的原因进行了分析，现将分析整改情况回报如下： 一、认真分析、查找原因。 1..我行开业时间较短，录入员和复核员接触同城票据交换系统时间短，在工作中个别人 员对同城票据交换工作中认识有偏差，在操作过程中思想麻痹，片面的追求速度，从而在具 体操作过程中放松要求，未做到双人复核。这是形成差错的主要原因。 2.对已制定的各项考核制度，尤其是同城票据交换业务操作在双人制度执行中有时流于 形式， 落实考核力度不够。作为基层一线处在服务与制度执行的前沿，某种程度上出现了重 速度而相对业务质量的现象。 3.同城票据交换业务工作难度在我行业务繁忙时表现得尤为突出，我行人员有限，由库 管员和副库管员兼职，我行有大量损卷的回笼是我行的实际情况，库管员整理损卷业务繁忙， 对同城票据交换业务未做到认真细致，归根结底存在着工作不协调，事半功倍，顾此失彼。 对 上述分析的原因，首先我们做到正视差错，正确对待差错，并认真分析差错，查找差错，同 时制定整改措施，切实防止差错的发生。 二、正视差错、加强整改。 1、加强教育，增强全体运营人员的工作责任心，接到人行的通报后，迅速组织有关人员， 认真学习通报精神，结合通报要求相关人员从主观，