债券募集资金法规集合.pdfVIP

《公司债券发行与交易管理办法》 第十一条 发行公司债券 ，发行人应当依照 《公司法》或者公司章程相关规定对以下 事项作出决议 ： （一 ）发行债券的数量 ； （二 ）发行方式 ； （三 ）债券期限 ； （四 ）募集资金的用途 ； （五 ）决议的有效期 ； （六 ）其他按照法律法规及公司章程规定需要明确的事项。 第十五条 公开发行公司债券 ，募集资金应当用于核准的用途 ；非公开发行公司债券 ， 募集资金应当用于约定的用途。除金融类企业外 ，募集资金不得转借他人。 发行人应当指定专项账户 ，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 第四十四条 公司债券募集资金的用途应当在债券募集说明书中披露。 发行人应当在定期报告中披露公开发行公司债券募集资金的使用情况。 非公开发行公司债券的 ，应当在债券募集说明书中约定募集资金使用情况的披露事宜。 第五十条 公开发行公司债券的受托管理人应当履行下列职责 ： （一 ）持续关注发行人和保证人的资信状况、担保物状况、增信措施及偿债保障措施的 实施情况 ，出现可能影响债券持有人重大权益的事项时 ，召集债券持有人会议 ； （二 ）在债券存续期内监督发行人募集资金的