2018出纳移交工作明细表.docVIP

2018出纳移交工作明细表 原出纳人员 因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接： 交接日期 2017年 月 日 具体业务的移交 1.库存现金: 月 日账面余额 元，借支单 张 元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符； 2.银行存款余额明细如下: 项次 币种 银行账户名称 银行存款余额 备注 以上数据与2017 三：移交的会计凭证、账簿、文件 1.本年度现金日记账 本。分别有 公司 本， 公司 本， 公司 本； 2.本年度银行存款日记账 本。分别有 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本； 3.空白现金支票 张（ 号至 号），作废现金支票 张（号码分别为 ）； 4.空白转账支票 张（ 号至 号），作废转帐支票 张（号码分别为 ）； 5.空白收据 本（ 号至 号）； 6．未兑现银行支票 张，金额 元。 四、保签箱、银行物件交接 1.保