應收帳款.pptVIP

課程大綱 應收帳款系統流程之概述 參數設定作業 基本資料管理 應收帳款管理作業 應收立帳流程 收款沖帳流程 期末結帳作業流程 應收帳款報表管理 出口信用狀作業流程 月底重評價作業 參數設定作業(axrs010) 連線參數 發票控制 沖帳控制 應收系統單據性質設定（axri010） 發票簿主檔維護（axri020） 帳齡及備抵呆帳提列率維護（axri030） 預設會計科目維護（axri090） 應收科目類別維護（axri040） 收款條件維護（axmi050） 媒體申報資料 銷項發票維護 退貨 (不再出貨): 開立銷退折讓單沖原出貨發票， 原發票不退回. 不折讓 , 要換貨 不折讓 , 不換貨 折讓(退貨)且依原訂單出貨: 開立銷退折讓單沖原出貨發票, 原發票不退回, 出貨時重新開立發票. 價格折讓: 沒有銷退數量, 屬於價格上之折讓 銷退方式 依據銷退單產生 待抵帳款 銷退折讓作業 應收帳款維護作業-銷退折讓 應收票據收票作業 anmt200 收票明細表 anmr221 收款沖帳 axrt400 應收傳票拋轉總帳 axrp590 收款沖帳流程 銀行存款收支維護 anmt302 收支明細表 anmr320 應收帳款系統－收款沖帳作業特色 沖帳方式 多幣別沖帳 多借方，多貸方 可自動沖帳 自動計算匯兌損益 沖帳差異自動調整 沖帳模式(一) 暫收款模式 : A.需較長時