钢材企业套期保值计划书完整版.doc

螺纹钢套期保值操作建议书 目 录 目 录 - 1 - 引 言 - 2 - 一、企业为什么做套期保值 - 3 - （一）金属行业在金融危机下的冰火两重天 - 3 - （二）什么叫套期保值（略） - 3 - （三）价格风险只能用套期保值化解 - 3 - (四) 套期保值的基本原理 - 4 - 1.期现价格趋同 - 5 - 2.到期价格收敛 - 5 - （五）企业参与套期保值的深层意义 - 5 - 1.发现价格——用期货最基本的功能辅助经营 - 5 - 2.利润最大化销售——利用期货走向现代营销（江铜为例） - 5 - 经典案例回放： - 6 - 利润最大化的期货库存与期货销售 - 6 - 二、当前基本面分析及操作方案 - 8 - （一）当前基本面 - 8 - 1.宏观经济形势—全球经济展开二次探底 - 8 - 2.螺纹钢现货供求形势 - 8 - 3.钢材期货行情和现货价格走势分析 - 9 - （二）操作方案 - 10 - 期货库存套保方案 - 10 - 附件1：XX期货简介及优势 - 12 - 附件2: 钢材期货合约与规则 - 14 - 附件3：近年XX期货成都营业部推出的金属投资计划 - 15 - 引 言 十六届三中全会通过了：《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》，首次明确表示国家将大力发展期货市场，直接目的是引导企业充分利用金融工具来规避市场风险，进而