的基金净值达到0.2500元时,本基金将进行不定期份额折算。.PDFVIP

关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告 根据《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（简称 “基金合同”）， 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，如工银高铁B 端份额 的基金净值达到0.2500 元时，本基金将进行不定期份额折算。 截至2018 年10 月18 日，工银高铁B 端份额的基金份额净值为0.2335 元，达到基金合 同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2018 年10 月19 日为基准日办理不定期份额 折算业务。相关事项公告如下： 一、 基金份额折算基准日 本次不定期份额折算的基准日为2018 年10 月19 日。 二、 基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础 份额 （场内简称“高铁母基”，交易代码：164820）、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投 资基金之A 份额（场内简称“高铁A 端”，交易代码：150325）和工银瑞信中证高铁产业指 数分级证券投资基金之B 份额（场内简称“*高铁B 端”，交易代码：150326）。 三、 基金份额折算方式 本基金在存续期内，本基金将在每个工作日对工银高铁产业基金份额净值、工银高铁A 端和工银高铁B 端参考净值分别计算，如工银高铁B 端份额的基金净值达到0.2500 元及以 下时进行份额折算。 当工银高铁B 端份额的基金份额净值达到0.2500 元及以下时，本基金即可确定折算基 准日，并按照以下规则进行份额折算； 在折算基准日，对基金份额折算基准日登记在册的工银高铁产业份额、工银高铁 A 端 份额和工银高铁 B 端份额进行分别折算。份额折算后工银高铁产业份额基金份额净值、工 银高铁A 端和工银高铁B 端份额的基金份额参考净值均调整为 1.0000 元；折算后将保持工 银高铁A 端和工银高铁B 端份额的比例为1:1。 有关计算公式如下： （1）工银高铁产业份额折算 份额折算前工银高铁产业份额的资产净值与份额折算后工银高铁产业份额的资产净值 相等。 前 前 后 工银高铁产业 工银高铁产业 工银高铁产业 其中： 后 ：份额折算后工银高铁产业份额的份额数，下同 工银高铁产业 前 ：份额折算前工银高铁产业份额的份额数，下同 工银高铁产业 前 ：份额折算前工银高铁产业份额的基金份额净值，下同 工银高铁产业 (2) 工银高铁A 端份额折算 折算后工银高铁A 端和工银高铁B 端份额配比保持1:1 不变； 份额折算前工银高铁A 端份额的资产与份额折算后工银高铁A 端份额的资产及其新增场 内工银高铁产业份额的资产之和相等。 份额折算前工银高铁A 端份额持有人将在份额折算后持有工银高铁A 端与新增的场内工 银高铁产业份额。 NUM 后 NUM 后 A B 前 前 后 工银高铁 份额持有人新增的工银高铁产业份额 其中： NUM 后 ：份额折算后工银高铁A 端份额的份额数，下同 A NUM 前 ：份额折算前工银高铁A 端份额的份额数，下同 A NAV 前 ：份额折算前工银高铁A 端份额的参考净