酒店12月份经营分析报告-(精选·公开·课件).ppt

经营分析报告 财务部：*** 一、营业收入 本月实现营业收入为166.06万元(包括瓦罐收入0.89万元)，比上月的146.35万元增加19.71万元，增长13.47%；完成预算任务180万元的92.25%。比去年同期收入155.34万元增加10.7万元，增长6.9%。日均收入5.93万元，比上月的4.7万元增加1.23万元； 人均收入本月1.09万元，比上月的0.89万元增加2000元。 各部门收入明细占总营收比率见下图： 2月份日均收入为5.87万元,有13天超过均值。其中2月13日收入达到16万。 1月份日均收入为4.5万元,有15天超过均值。 2月份比1月份日均增加1.37万元。 本月收入166.05万元，其中一楼收入66.42万元，占总收入40%；二楼收入99.63万元，占总收入60%。 本月宴席收入24.69万元，其中婚宴1.6万元，占宴席收入6.48%；寿宴3.94万元，占宴席收入15.95%；生日宴、宝宝宴收入1.57万元，占宴席收入6.35%；活动宴17.56万元，占宴席收入71.22%。比上月宴席40.11万元减少15.42万元，下降38.44%。其中上月婚宴18.35万元，占上月宴席收入45.75%；寿宴5.83万元，占上月宴席收入14.53%；生日、宝宝宴7.43万元，占上月宴席收入18.52%；活动宴8.5万元，占上月宴席收入21.20%。 本月宴席与上月宴席对比图如下： 1-12月份月均收入为7.61万元,最高月为12月10.54万元,最低收入为7月6.02万元,有7个月超过均值. 1-12月月均开房5,030间,最高月为8月6,094间,最低月为1月4,148间,有5月个超过均值. 1-12月月均开房率为52.54%,最高月为8月60.03%,最低月为3月46.51%,有5个月超过均值. 1-12月月均房价为361.27元,最高月为5月387.99元,最低月为2月328.39元,有7个月超过均值. 12月份日均收入为6.27万元,有16天超过均值;日均预算为5.65万元,有22天超预算. 11月份日均收入为6.25万元,有12天超过均值;日均预算为5.93万元,有14天超过预算. 12月份比11月份日均收入增加200元,11月份最高日为18日9.37万元,比11月份最高日21日9.92万元减少0.55万元;12月份最低日21日为4.17万元,比11月份最低日11日4.35万元0.18万元. 中餐本月净收入232.13万元(其中:野味分成6.36万元，长嘴壶茶艺分成1.4万元，圣诞节收入27.5万元)，完成预算的125.48%，比上月的188.8万元增加43.33万元，增长22.95%。日均收入7.49万元,比上月的6.29万元增加1.2万元；本月人均收入1.26万元,比上月的1.13万元增加0.13万元. 从中餐本月的收入来看,营业收入增加：主要是酒席增加214围, 圣诞节收入27.5万元,从包厢开房率来看本月午市开房率为19.11%，比上月的15.47增加3.64个百分点；晚餐本月开房率为41.19%,与上月的37.56%增加3.63个百分点,具体见下图： 1-12月份月均收入为6.24万元，有5个月超过均值,最高月为1月8.82万元，最低月为6月4.23万元。 1-12月份月均开房为144间,开房率为19.2%,最高月为10月181间,开房率为23.21%;最低月为2月113间,开房率为14.49%. 1-12月分月均开房297.36间,开房率为39.6%,最高月为1月395间,开房率为50.64%;最低月为7月264间,开房率为33.85%. 1-12月份月均酒席912.33围,最高月为10月1623围,最低月为7月352围,有6个月超过均值. 12月份日均为7.49万元，有13天超过均值；日均预算5.97万元，有14天超过预算。 11月份日均为6.29万元，有13天超过均值；日均预算5.97万元，有13天超过预算。 12月份比11月份日均增加1.2万元，11月份最高日1日为20.37万元,比11月份最高日1日的16.36万元增加4.01万元; 12月份最低日3日为1.14万元,比11月份最低日23日的0.58万元增加0.56万元。 3、西餐营业收入分析 12月份日均为1.27万元，有14天超过均值；日均预算1.03万元，有24天超过预算。 11月份日均为1.21万元，有8天超过均值；日均预算1.07万元，有13天超过预算。 12月份比11月份日均增加600元，12月份最高日24日为2.27万元,比11月份最