费用管理制度整理版.docVIP

PAGE 费用报销管理制度 目的 为适应公司业务的发展，加强公司费用的规范化管理，指导员工报销真实、必要、合理的费用，特制定本制度。 适用范围 本制度适用于所有签订聘用协议的全体员工。 费用类型 差旅费、市内交通费、业务招待费。 相关责任 4.1 员工应承担以下责任 4.1.1合理制定出差计划，并提前填写出差申请，提交直接主管批准。 4.1.2在各项费用发生之前，应充分理解本制度的规定，并对发生的费用进行合理的成本控制，最大程度地减少费用支出。 4.1.3保证费用的真实性、如实申报本人所发生的费用及相关补助，严禁虚假报销。 4.1.4正确填写费用报销单据，及时报销费用。 4.1.5对于财务部的询问及处理意见，及时予以回答和处理。 4.2 主管应承担以下责任 4.2.1对部门员工的出差行为进行有效过程管理，保证员工出差既满足业务需要，又符合本制度规定。 4.2.2立足公司利益，对部门的出差需求进行合理有效控制，避免不必要出差。 4.2.3对每次出差的人数、时间、主要费用支出项目等重要事项进行事前审批，严格控制出差成本。 4.2.4对员工所报销费用的真实性、必要性、合理性进行全面审核，确保所报销的各项费用符合本制度规定。 4.2.5对员工提交的费用报销单据及时进行审核。 4.2.6对部门员工常驻工作地信息的合理性、真实性进行监督管理。 4.2.7对财务部反馈的员工报销问题进行处理。