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2017 年半年度报告 巩义市国有资产投资经营有限公司 公司债券半年度报告 （2017 年） 二〇一七年八月 1 2017 年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017 年半年度报告 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债 券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募 集说明书中“ 风险因素”等有关章节内容。 一、利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本 期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。 由于本期债券为 7 年期固定利率品种， 期限较长，可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动可能使投资者 面临债券价值变动 的不确定性。 二、偿付风险 在本期债券存续期内，受国家政策法规、行业发展政策和资本市场状况等不可控因素 的影响，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使发行人不能从 预期的还款来 源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期偿付。 三、流动性风险 由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人无法保证本期债券能 够按照预期上市交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易， 从而可能影响 债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。 四、信用评级变化风险 在本期债券存续期间内，资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券进行一 次跟踪评级。发行人目前的资信状况良好，偿债能力较强，但在本期债券存续期间内，若 出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低 发行人信用级别或债 券信用级别，都将会对投资者利益产生一定的不利影响。 3 2017 年半年度报告 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义5 第一节 公司及相关中介机构简介6 一、 公司基本信息6 二、 信息披露负责人6 三、 信息披露网址及置备地6 四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况7 五、 中介机构情况7 六、 中介机构变更情况7 第二节 公司债券事项7 一、 债券基本信息7 二、 募集资金使用情况8 三、 资信评级情况8 四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况9 五、 持有人会议召开情况 11 六、 受托管理人履职情况 11 第三节 财务和资产情况11 一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告 11 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 11 三、 主要会计数据和财务指标 11 四、 主要资产和负债变动情况 12 五、 逾期未偿还债务 14 六、 权利受限资产情况 14 七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 14 八、 对外担保的增减变动情况 14 九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况 17 第四节 业务和公司治理情况18 一、 公司业务情况 18 二、 公司主要经营情况 18 三、 严重违约情况20 四、 公司独立性