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会 计 电 算 化 实习报告 会计电算化实习报告 基本信息 实习时间：2017年1月3日至2017年1月10日 实习地点：南校区3号教学楼3307 实习指导教师：崔永红 实习目的： 通过本次试验，掌握对用友U8初始化的方法，可以用此软件熟练地进行完整流程的会计业务处理，了解账务系统与各个子系统之间的联系，特别是工资、固定资产与总账子系统之间的关系和操作。 实习内容： 对用友软件进行软件初始化和基础设置初始化，之后使用该软件进行如下日常业务和期末业务处理: 认真完成系统的初始工作设置，着重掌握建账、操作员设置、会计科目以及辅助核算操作，确保初始设置的正确、完整。 根据所给业务资料，在账务系统中完成所有会计业务的日常处理工做；在建立总账的基础上，启动工资、固定资产子系统，建立相应的子系统账套。 对会计凭证进行审核、记账，并完成月末结账工作。 完成凭证、账簿、报表及辅助核算的查询工作。 编制余额表。 另：了解恢复记账前状态及恢复结账前状态的操作。 实习内容（操作步骤） 软件初始化 1.桌面鼠标右键单击我的电脑，然后单击管理，进入“计算机管理”。双击服务和应用程序，之后再双击SQL Server配置管理器，左键单击SQL Server服务后弹出对话框，右键单击SQL Server代理属性（最后一个）选择启动，成功启动后状态是正在运行，启动模式是手动，之后退出。 2.打开桌面的会计文件夹，然后双击SQL Server Management Studio快捷方式，把服务器名称改为hp12，密码123456，点击连接，退出。（如图） 3.选择开始—程序—用友u872—系统服务—应用服务器配置，打开u8应用服务器配置工具，之后选择数据库服务器，双击打开数据源配置-选中数据源-把数据库服务器改为hp12-确定，设置成功。 4.选择开始—程序—用友u872—系统服务—系统管理—系统—注册—登录到改为hp12— 名称admin—确定，进入系统管理页面。 会计电算化软件初始化设置完毕。 基础设置初始化 创建账套 1．系统——注册——操作员为admin——确定 2.账套—建立 账套信息 账套号001,账套名称：水木企业,启用会计期间2001年12月01日 3. 单位信息 单位名称：水木企业 4. 核算类型 账套主管：001，其他默认 5. 基础信息 存货分类、客户分类、供应商分类，设置外币核算 6. 完成 7.增加操作员及设置权限 操作员001：公用目录设置、总账、薪资管理、固定资产 审核员002：凭证审核、记账、结账 出纳员003：出纳签字、出纳 主管004：账套主管 记账员005：记账 （三）进入企业应用平台进行操作 1、初始化 （1）开始—程序—用友u872—企业应用平台—操作员001—无密码—账套为001—确定，进入企业应用平台。 （2）启用总账。选择基础设置，打开基本信息，之后双击系统启用，在总账前面打勾—选择日期—确定—确实启用当前系统—选是，总账系统已启用。 （3） 设置会计科目 根据企业的实际业务要求增减科目，双击“基础设置”中的“基础档案”---“财务”---“会计科目”增加明细科目。 设置有关科目的辅助核算，如应收账款要设置“客户往来”属性；其他应收款要设置“个人往来”属性；原材料及材料采购总账及明细均设“数量金额”属性；生产成本设置“项目核算”属性以及管理费用设置“部门核算”属性等。一个科目可以同时设置两种辅助核算，如：要通过管理费用了解各部门的资金使用情况，同时也了解个项目的资金使用情况，可以同时对管理费用设置部门核算和项目核算，但个人往来可算不能与其他专项并列设置，客户与供应商不能一同设置，辅助账必须设在末级科目上。 科目性质（余额方向）早一级科目设置，下级科目的科目性质将于上级科目相同。 如果某科目已被录入期初余额或填写了记账凭证，该科目就不能删除或修改。如确需修改，应先删除期初余额和该科目凭证，并将该科目及其下级科目月清零，再修改。 （4）设置部门档案 基础设置——基础档案——机构人员——部门档案 点击增加，输入部门编码bm01，部门名称厂部办公室，保存，按此方法依次增加生产车间，基建部，销售部三个部门。 （5） 设置项目档案与分类 基础设置——基础档案——财务——项目目录 增加项目大类“在建项目” 选择核算科目：在建工程、工资及福利费、物耗、其他（如图） 增加项目大类“生产成本” 选择核算科目：生产成本、工资及福利费、材料及低值易耗品、制造费用、其他 项目分类定义：修建厂房、新产品开发 （如图） 项目目录，增加XM01一号厂房、XM02生产成本（如图） （4）设置客户档案 ①基础设置——基础档案——客商信息——客户分类 ②基础设置——基础档案——客