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2016 管理会议 电子有限公司 2018-11-6 1 02 2016年贷款情况 03 应收账款、应付账款分析 Copyright © 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 目录 资产负债表、损益表报表分析。 全年贷款情况。 应收账款情况、应付账款情况。 Address: 产值、存货、纳税、人均。 2018-11-6 2 Copyright © 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 2016年资产负债表 任百合宫馆代理领班 2018-11-6 3 资产负债表期末余额情况表 编制单位: 期间：2016年10月31日 单位:万元 资 产 行次 期末余额 占总资产比 负债和所有者权益 行次 期末余额 占总负债及所有者权益比 货币资金 1 31.37% 　短期借款 33 11.90% 应收账款 4 36.48% 应付账款 36 11.99% 预付款项 5 1.03% 预收款项 37 1.20% 其他应收款 8 6.49% 应付职工薪酬 38 3.03% 存货 9 15.39% 　应交税费 39 0.16% 流动资产合计 14 90.75% 预提费用 42 1.33% 长期股权投资 19 2.58% 其他应付款 43 37.70% 固定资产 21 3.93% 流动负债合计 46 67.30% 无形资产 25 0.25% 负债合计 56 67.30% 　长期待摊费用 28 2.49% 实收资本（或股本） 58 11.67% 非流动资产合计 31 9.25% 未分配利润 62 21.03% 　 　 0.00% 所有者权益（或股东权益)合计 63 32.70% 资产总计 32 100.00% 负债和所有者权益(或股东权益)总计 64 100.00% Copyright © 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 2016年资产负债表 任百合宫馆代理领班 2018-11-6 4 资产情况分析图表 单位：万元 负债及所有者权益情况分析图表 Copyright © 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 2016年资产负债表 任百合宫馆代理领班 2018-11-6 5 存货明细表 单位：万元 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 累计 占比 原材料 2,329.09 2,294.64 2,403.90 2,454.26 2,294.67 2,444.58 2,693.56 3,022.26 2,796.48 2,664.45 25,397.89 42.03% 库存商品 60.37 60.64 65.92 60.25 158.22 275.33 262.48 597.09 558.97 694.81 2,794.06 4.62% 生产成本 704.56 711.85 528.63 937.49 996.27 962.62 -6.94 574.83 169.48 239.60 5,818.40 9.63% 发出商品 1,323.13 1,594.43 1,916.23 1,963.12 3,377.63 2,415.58 4,677.27 2,456.05 3,158.66 2,961.95 25,844.04 42.77% 委托加工物资 11.68 27.81 22.29 118.59 54.18 80.43 0.