支行会计出纳检查辅导报告.docxVIP

支行会计出纳检查辅导报告 行总部：　　按照行总部有关工作要求,为贯彻落实好会计内控管理的有关规定,及时发现和堵塞工作漏洞,有效防范和控制操作风险,切实提高员工的综合素质和会计核算质量,我支行于年月日、对所辖处分理处及营业室进行了本月的会计出纳检查辅导工作，现将有关情况汇报如下：　　一、基本情况：　　我支行现辖支行营业室、分理处、分理处处营业网点。本次检查辅导按照农村合作银行会计出纳检查辅导相关操作要求，对各网点的会计基本制度执行、现金管理、有价单证及重要空白凭证管理、存贷款业务核算、财务管理、会计档案管理、计算机业务管理等方面进行了认真的检查辅导。通过检查，各网点都能较好的执行各项规章制度,并按照操作规程办理各项业务,各网点的现金库存达到了“帐款相符”；帐务处理达到了“六无六相符”；重要空白凭证库存达到了“帐实相符”，凭证领用、使用、销号、登记大都严格执行了相关规定；存贷款业务核算、会计档案管理都按规定办理；安全保卫工作制度、组织纪律执行较好，环境卫生保持清洁。　　二、存在的问题：………………………..　　 三、责任人处理及整改情况：　　检查结束后，我行及时向分理处下发了问题确认书，对责任人罚款100元，并在支行范围内通报批评，分理处也上报了整改情况，对查处的问题整改情况于月日做了后续检查。　　问题整改情况：……………………　　　　通过本次检查，对检查出的问题要