内蒙古双欣能源化工有限公司关于15双欣债公司债券回.PDFVIP

债券代码：136069.SH 债券简称：15 双欣债 公告编号：2018-05 内蒙古双欣能源化工有限公司 关于 “15 双欣债”公司债券回售实施的公告 本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要提示： 1、根据《内蒙古双欣能源化工有限公司2015 年公开发行公司债券募集说明书》中设定 的利率上调选择权，内蒙古双欣能源化工有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）有权 决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面年利率。根据当前的市场环 境，发行人决定上调票面利率50 个基点至7.8% ，即在债券存续期后2 年票面年利率为7.8 % 并固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，债券存续期内前3 年票面利率为 7.3%并固定不变）。 2 、根据《内蒙古双欣能源化工有限公司2015 年公开发行公司债券募集说明书》中设定 的投资者回售选择权，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债 券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或 部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。 为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券回售实施办法 1、本期债券回售代码：182188 回售简称：双欣回售 2 、回售登记期：2018 年11 月6 日至2018 年11 月8 日。 3、回售价格：面值100 元人民币。以1,000 元为一个回售单位，回售金额必须是1,000 元的整数倍。 4 、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记 期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，如果当日未能申报成功， 或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内) 。 5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投 资者放弃回售，同意继续持有本期债券。 6、回售部分债券兑付日：20 18 年 12 月4 日。发行人委托中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。 7、发行人将于2018 年12 月4 日后，按照相关规定办理回售债券的注销。 二、 本期债券基本情况 1、发行主体：内蒙古双欣能源化工有限公司 2 、债券名称：内蒙古双欣能源化工有限公司2015 年公司债券 3、债券简称：15 双欣债 4 、债券代码：136096 5、发行规模：10.6 亿元人民币 1 债券代码：136069.SH 债券简称：15 双欣债 公告编号：2018-05 6、债券期限：本期债券的期限为5 年，附第3 年末发行人上调票面利率选择权和投资 者回售选择权。 7、票面金额：人民币100 元/张 8、发行价格：本次债券按面值平价发行 9、债券形式：实名制记账式公司债券 10、起息日：本期债券的起息日为2015 年12 月4 日 11、利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日期之前的第1 个工作日。在利息 登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所 在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。 12、付息日期：本期债券的付息日期为2016 年至2020 年每年的 12 月4 日。如果投资 者行使回售选择权，本期债券的付息日期为2016 年至2018 年每年的 12 月4 日。如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；每次付息款项不另计利息。 13、到期日：本期债券的到期日为2020 年12 月4 日，如投资者行使回售选择权，则回 售部分债券的到期日为2018 年12 月4 日。 14、兑付日期：本期债券的兑付日为2020 年12 月4