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出纳会计岗位职责说明书 　　出纳会计岗位职责　　出纳岗位职责　　1.负责公司日常的费用报销。　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。　　负责公司员工考勤汇总，造表核实。及时发放员工工资和奖金，按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。　　制定部门的年度计划，包括工程维修保养预算，设施设备管理程序及制度，人员编制计划及工作内容，备品备件申购计划，能源管理措施，外收工程合同计划及安全，环保等管理工作　　外事科的岗位职责是什么，下面为大家搜集的一篇“外事科岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。　　11.完成领导布置的其他工作。　　1)根据公司的情况，组织制定公司招聘制度、培训制度、薪酬考核制度、人事档