公司月度财务分析报告.doc

公司月度财务分析报告 公司月度财务分析报告怎么写？怎么才能写出一篇好的 公司月度财务分析报告呢？为大家精选了三篇优秀的公司月 度财务分析报告，供大家参考阅读。 公司月度财务分析报告 一、 会计基础工作 做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账 凭证、编制报表、并且申报纳税。 采暖期临近结束，核对账目是必做的一项工作，从 中找出漏记、多记的错误，更好的把账目核对清楚。 通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对 账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发 票，合理的计入成本。 处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核 把关，对不合理的发票即时提出。 二、 加强工作水平 认真执行《会计法》，进一步加强对自己财务基础工 作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性 进行审核，强化会计档案的管理。 要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题 并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支 持与指导。 勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，积极 响应两会的指导路线，并且学习领会两会给我们企业带来的 好政策，领悟两会的精髓， 学习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项 规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。 通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强 政治思想和品德修养。 不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善 自我，跟上时代发展的步伐。 三、下月计划 编制报送20xx年度报表，发现问题，解决问题，总 结经验。 整理20xx-20xx年凭证并装订存档。 采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。 积极配合各部门工作，提前做好供热工程的准备工 合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的 进行。 公司月度财务工作报告 关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情 况。 在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司 财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部 及后勤仓库配备了有生力量， 经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上 达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目 部及仓库工作， 具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到 各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有 公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚， 分析合理。 从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计 人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度， 为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会 计管理水平。 关于公司租赁材料核算的专题分析情况。 长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些 租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如 市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多， 多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析， 纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这 项工作虽然比较繁，容易发生计算错误， 但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的 方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气 纷中确认签字，解决了以往的计算难题。 往来账款核对工作情况。 往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前 各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施 工机械进场作业， 其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为 此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核 对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务， 保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好 评，树立了企业形象。 现金管理方面。 我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳 工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生， 我财会部多次在会议上强调要注意安全， 提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数 额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影 响工作展开。 因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部 用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用 款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。 目前存在问题及下阶段的工作安排。 A.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意, 资料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的 不断增加，资料会越来越多， 因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不 丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴 纳社保费的员工人手一只档案袋， 登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅， 保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此 项工作。 B.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员 到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓 库的成本和库存情况，具体的工作要求是： 当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司 的现金